Rohstoff Express: Investment Guru entdeckt mysteriöse Anomalie!

Bei Silber wird es jetzt richtig gefährlich! Kupfer bricht brutal ein! Aluminiumnachfrage wächst deutlich langsamer! Neuer Ölgigant in China! Gold oder Platin, das ist hier die Frage! Norilsk hat keine Eile!


Gold

Die Feinunze Gold steht aktuell bei 437,30 $, unverändert. Intraday eröffnete das Edelmetall bei 436,80 $ in Sydney, pendelte anschließend um die Marke von 437 $ und fiel im weiteren Handelsverlauf auf 335,80 $ in London zurück. Eine spürbare Erholung setzte erst in New York ein, welche ihren Spitzenwert bei 438,10 $ fand. Obwohl allgemein am Markt erwartet wird, dass die Fed heute ihre Leitzinsen weiter anheben wird hält sich der Goldpreis stabil. Dies liegt vor allem daran, dass der Dollar heute erneut schwächer gegen den Euro notiert. Auftrieb bekommt die europäische Valuta von positiven Arbeitsmarktdaten aus Deutschland welche zeigten, dass die Zahl der Arbeitslosen von 11,6% im Vormonat auf mittlerweile 11,3% gefallen ist. Des weiteren wurde heute die Vorabschätzung für die Inflation in der Eurozone bekannt gegeben. Diese liegt mit 2,1% leicht über den Erwartungen von 2%. Devisenhändler schließen hieraus, dass sich eine mögliche Zinssenkung der EZB nach diesen Zahlen womöglich erledigt hat und gehen im Euro vermehrt long.

Ein Händler an der COMEX sprach davon, dass ein Tagesschlusskurs beim Goldpreis über 437,50 $ ein sehr positives Signal sein würde. Ob dieser Kurs allerdings erreicht wird muss erst noch abgewartet werden. Die zimbabwische Regierung teilte heute mit, dass man davon ausgehe, dass die Goldproduktion in diesem Jahr von 21.330 kg auf 15.869 kg zurück gehen werde. Verantwortlich für diesen deutlichen Rückgang macht die Staatsführung vor allem das Ausbleiben von ausländischen Investitionen, eine hohe Inlandsinflation und einen schwachen zimbabwischen Dollar. Laut einer kürzlich veröffentlichten Statistik lag die Goldproduktion in den ersten fünf Monaten diesen Jahres bei lediglich 6.612 kg.

Dennis Gartman, ein amerikanischer Investment Guru, veröffentlichte vor Kurzem in seinem Newsletter eine beeindruckende Entdeckung. Angeblich wurde eine riesen Call Optionsposition mit einem Basispreis bei 450 $ auf Gold platziert. Gartman schreibt weiter, dass er diese Information von zwei zuverlässigen Quellen erhalten habe. Laut ihm sollte diese Longposition einen enormen Einfluss auf den Goldpreis in den nächsten Wochen haben.

Der Goldpreis ist regelrecht durch seinen Widerstandsbereich bei 428 $ / 430 $ geknallt. Nun liegt das nächste Kursziel im Bereich von 440$. Dieses sollte noch in den nächsten Tagen erreicht werden. Unterstützung findet sich bei 435 $ und 428 $ / 430 $.


Silber

Silber wird derzeit für 6,99 $ gehandelt, Minus 0,04 $. In Australien ging das Edelmetall bei 7,06 $ in den Handel und kletterte in der folgenden Hongkong - Sitzung bis auf 7,12 $. Während des weiteren Verlaufs gab der Kurs schrittweise nach und fiel in New York bis auf zeitweise 6,97 $ zurück. Langsam wird die Lage bei Silber sehr gefährlich. Im Bereich von sieben Dollar sind eine Menge von Stop Loss Orders angesiedelt welche bei einem weiteren Abtauchen des Kurses bald ausgelöst werden dürften. Des weiteren ist es ein großes Zeichen von Schwäche, dass Silber als Industriemetall nicht die Aufwärtsbewegungen von Kupfer und Platin mit nach vollzieht. Zurückzuführen ist diese momentane Schwäche auf fehlendes Kaufinteresse der Funds und anderer institutioneller Anleger. Shortseller haben deswegen leichtes Spiel die Kurse weiter auf Talfahrt zu schicken. Erst ein Übersteigen der Marke von 7,20 $ würde die Shorties dazu zwingen ihre Positionen zu decken, da hier mehrere Stop Loss Orders vorzufinden sind.
Silber konnte sich nicht über der psychologisch wichtigen Marke von 7,50 $ halten und fiel deutlich darunter. Weitere Unterstützungen liegen nun bei 7,14 $ und 7 $.


Platin

Eine Feinunze Platin kostet gerade 884 $, Minus 4 $. Den heutigen Handel in Sydney startete das Edelmetall bei 888 $ und fiel anschließend in Hongkong bis auf 875 $ zurück. Nachdem in Zürich kleinere Gegenbewegungen zu erkennen waren, setzte eine nachhaltige Erholung erst mit der Eröffnung der COMEX ein. Die Experten des "Resource Investor" haben sich mit der Frage beschäftigt, ob der momentane Kursausbruch bei Platin von langfristiger Dauer oder nur ein kurzer Hype sei. Wie immer im Zusammenhang mit Rohstoffen nannten sie die gigantische Nachfrage aus Asien welche sich in den kommenden Jahren noch weiter vergrößern sollte. Des weiteren wiesen sie darauf hin, dass etwa 75% der jährlichen Produktion aus Südafrika stammen. Die Tatsache, dass der südafrikanische Rand immer noch sehr stark ist und die Gewerkschaften versuchen mit aller Gewalt ihre Lohnforderungen durchzudrücken, sollten schon in naher Zukunft dazu führen, dass die Produktionskosten pro Feinunze noch höher steigen werden. Um weiterhin profitabel arbeiten zu können müssen die Produzenten ihre gestiegenen Kosten an die Käufer weiter reichen was zu Kurssteigerungen führen wird. Im Fazit ihrer Analyse sprachen die Analysten davon, dass sich eine Anlage in Platinproduzenten besser auszahlen werde als eine in Goldminen. Der Grund hierfür sei, dass in den kommenden Jahren alle Unsicherheiten bezüglich der Leitwährungen aus dem Weg geräumt sein werden und deswegen Gold nicht mehr als sicherer Hafen sondern nur noch als Industriemetall angesehen wird. Der Kurs des Goldes sollte somit deutlich in den Keller rauschen.
Platin konnte nun nach mehreren Monaten der Ungewissheit und des Wartens den Widerstand bei 880 $ überwinden. Charttechnisch ist nun der Weg bis zur Marke von 925 $ und 940 $ frei. Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 850 $ und 815 $.


Palladium

Palladium notiert derzeit bei 180 $, Minus 2 $. Der heutige Eröffnungskurs in Sydney lag bei 182 $. Während des weiteren Handels zeigte sich ein allgemein bekanntes Bild. So fiel das Edelmetall auf 169 $ in Zürich zurück und erholte sich erst wieder in New York. Der weltgrößte Produzent von Palladium, Norilsk Nickel, veröffentlichte in einer heutigen Meldung, dass man die Genehmigung aller russischen Ministerien erhalten habe um den Aktionären Einblick in die Produktionsmengen und Lagerbestände von Platin und Palladium geben zu können. Erst im März diesen Jahres hob Präsident Putin das Staatsgeheimnis für Platin und Palladium auf und ebnete somit den Weg für einen transparenteren Handel dieser Edelmetalle. Nach dem Putin diesen Erlass ausgesprochen hatte, mussten noch einige bürokratische Hürden in den russischen Ministerien beseitigt werden. Theoretisch könnte Norilsk nun den weltweiten Investoren Einblick in diese relativ wichtigen Zahlen geben. Allerdings kündigte der Vizepräsident auf einer Konferenz an, dass man keine Eile besitze um diese Daten zu veröffentlichen, da man keinen Wettbewerbsnachteil auf dem Weltmarkt haben wolle. Vor Ende diesen Jahres brauchen Anleger nicht mit einer Offenlegung zu rechnen. Dennoch gibt es erste Vorabschätzungen eines russischen Analysten bezüglich der letzt jährigen Produktion. Diese soll bei 0,853 Millionen Unzen Platin und 2,728 Millionen Unzen Palladium gelegen haben.
Sollte sich Palladium über der 200 $ Marke halten können, wäre das nächste Kursziel von 225 $ aktiviert. Bei 190 $ und 180 $ liegen die horizontalen Unterstützungen.


Aluminium

Ein Pound Aluminium kostet gerade 0,7685 $, 0,0122 $. Intraday ging das Leichtmetall bei 0,7807 in den Handel und bewegte sich zunächst nur in einer engen Seitwärtsrange. Im weiteren Verlauf brach das Industriemetall regelrecht ein und notiert momentan auf seinem Tagestiefstkurs. Stephen Briggs der Societe Generale in London prognostiziert für dieses Jahr ein Aluminium Nachfragewachstum von 4,6%. Gegenüber den zehn Prozent des Vorjahres ist dies ein deutlicher Rückgang. Insgesamt soll der Gesamtjahreskonsum bei 31,75 Millionen Tonnen liegen. Verantwortlich für den Rückgang bei der Nachfrage ist, laut Briggs, eine schwächer werdende Weltwirtschaft. Die indische Regierung gab heute bekannt, dass die Aluminiumproduktion im April und Mai um über 12,41% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Insgesamt lag der Output bei 152.296 Tonnen, was einer Steigerung von 16.816 Tonnen entspricht.
Aluminium kämpft immer noch mit seiner steigenden Unterstützungslinie welche momentan bei 0,80 $ steht. Erst ein signifikantes Überschreiten dieser Marke eröffnet neue Kursziele bis auf 0,82 $. Unterstützungen finden sich bei 0,7750 $ und 0,75 $.


Kupfer

Kupfer wird aktuell für 1,61 $ gehandelt, Minus 0,0572 $. Nachdem der Kurs bei 1,6572 $ eröffnete hatte, brach er gegen 7:30 Uhr New Yorker Zeit brutal ein. Das Tagestief lag sogar bei fast 1,60 $. Leider gibt es bis jetzt noch keine Meldungen weshalb der Kurs so stark eingebrochen ist. Charttechnisch hat sich die Situation bei Kupfer in den letzten Tagen enorm verbessert. Der Widerstand bei 1,49 $ und die psychologische Marke von 1,50 $ wurden deutlich überschritten. Der langfristige Aufwärtstrend seit Herbst 2003 verläuft aktuell bei 1,61 $.


Öl

Der Brent Future steht gerade bei 55,90 $, Minus 0,50 $. Die gestiegenen Ölvorräte von gestern und das neu verabschiedete Gesetz in den USA machen dem Ölpreis zu schaffen. Da half nicht einmal mehr die heutige Meldung, dass schätzungsweise 40,3 Millionen Amerikaner kilometerreiche Fahrten zu Verwandten, aufgrund des Feiertags am vierten Juli, für das kommende Wochenende geplant haben. In China wurde die größte private Ölgesellschaft namens "Great United Petroleum Holding" gegründet. Diese entstand aus einem Zusammenschluss von 30 kleineren Betrieben.

Brent Oil konnte fand wieder in seinen seit Dezember bestehenden Aufwärtstrend zurück. Dieser verläuft momentan zwischen 57,60 $ und 62,53 $. Der Widerstand bei 57,32 $ konnte ebenfalls überschritten werden, somit ist der Weg für neue All Time Highs frei.


© Sebastian Hell

    Quelle: www.derivate-magazin.de

Haftungsausschluss: Die im "Rohstoff Express" veröffentlichten Ausführungen stellen keine Kauf oder Verkaufsempfehlungen für die oben genannten Turbos dar! Zudem wird keine Haftung für den Kauf oder Verkauf anderer Wertpapiere oder Finanzinstrumente übernommen!