Gold Analyse & Strategie

Goldbugs Index USD (493,72 Punkte)



Der Goldminenindex Hui konnte in den letzten 4 Tagen fast 10% zulegen und notiert nun im Bereich knapp unter 500 Punkten. Bereits dreimal prallte der Index an dieser Widerstandszone nach unten ab.

Auf dem Tageschart links ist eindeutig zu erkennen, dass das obere Bollinger Band (485,39) in den letzten Tagen bereits zweimal überschritten wurde, insofern dürften weitere Kursgewinne deutlich oberhalb von 500 Punkten zunächst unrealistisch sein.

Ebenso wird auf dem Wochenchart rechts klar, dass sich der HUI nach wie vor in einer Seitwärtsbewegung zwischen 400 und 500 Punkten befindet. Ein Ausbruch aus dieser Zone ist durchaus möglich, kurzfristig wird der Index aber wohl noch mal konsolidieren müssen.

Ingesamt betrachtet gibt es keinen Grund aktuell Goldminenaktien zu kaufen, allerdings auch keinen die Minenaktien zu verkaufen. Ein größeres Verkaufssignal ergibt sich erst bei einem deutlichen Fall unter 460 Punkte. Ein klarer und nachhaltiger Ausbruch über 500 Punkte dürfte der Beginn einer neuen massiven Aufwärtswelle sein.


Gold COT Situation



Die Short-Position der Commercials ist weiterhin ziemlich groß, allerdings war sie im vergangenen Dezember noch deutlich größer. Insofern kein Grund zu übergroßer Besorgnis.



Gold Saisonalität

In diesem Jahr hat sich der Goldpreis bis jetzt überhaupt nicht an den saisonalen Fahrplan gehalten. Neue Allzeithochs im Sommer gab es in diesem Bullenmarkt noch nie. Eigentlich sind die Monate Juni bis August typisch für nachgebende Kurse. Ganz anders jedoch verhält sich das Preisgeschehen in diesem Jahr. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass der Schmuckmarkt aktuell wenig Einfluss auf den Goldpreis hat. Bestimmender Faktor ist einzig und alleine die Investorennachfrage. Insofern spielt die Saisonalität momentan keine Rolle.

Anzumerken ist aber, dass der Goldpreis in den Jahren 2006 und 2008 auch starke Sommermonate erleben durfte, danach allerdings ziemlich heftig bis zum Oktober unter die Räder kam.


Gold Sentiment

Gold ist mittlerweile Mainstream, zumindest in der Presse, aber auch zunehmend in den Portfolios der Privatanleger. Insofern funktionieren ab jetzt Antizyklische bzw. Contrarian (Countertrend) Strategien vermutlich weniger gut bzw. dürfen nur noch mit höchster Sorgfalt durchgeführt werden.


Konklusion / Zusammenfassung

Es scheint, als ob Gold auf dem Weg zu meinem nächsten Preisziel in Höhe von 1.600,00 US$ ist. Die 6-monatige Konsolidierung seit dem vergangenen Dezember ist abgeschlossen.

Die Charttechnik macht weiterhin einen soliden Eindruck auch wenn das Momentum der Aufwärtsbewegung zu wünschen übrig lässt. Insgesamt ist die Situation an den Finanzmärkten aber nach wie vor undurchsichtig, so dass man nur auf kurze Sicht fahren kann, d.h. in den nächsten 4-6 Wochen halte ich das Erreichen von ca. 1.330,00 US$ für möglich. Für die nächsten Tage sehe ich aber Konsolidierungsbedarf. Ein Rücksetzer auf das Ausbruchniveau bei 1.250,00 US$ wäre typisch. Deutlich unter 1.240,00 US$ sollte Gold dabei aber nicht mehr fallen.


© Florian Grummes
florian.grummes@web.de





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