Rohstoff Express: Venezuela lässt die Muskeln spielen! Ob das gut geht?

Ein guter Tag für den Dollar und die USA! Über fünf Millionen Unzen Silber zuviel! Platinhandel an der TOCOM bricht ein! Top Analyst ist bullisch für Alu! Jiangxi Copper sieht Kupfer bei 4.000 $!


Gold

Eine Feinunze Gold wird momentan für 420,10 $ gehandelt, Plus 0,80 $. In Sydney ging das Edelmetall bei 419,10 $ in den Handel und bewegte sich in Hongkong und London in einer Bandbreite zwischen 418,50 $ und 420,10 $. Nachdem in der New Yorker Sitzung ein Rücksetzer bis auf 417,50 $ erfolgt ist, erholte sich der Kurs rasch wieder bis auf das aktuelle Niveau. Während des zwischenzeitlichen Einbruchs an der COMEX erreichte die Feinunze ein sechs Wochen Tief. Laut Händlern waren hauptsächlich die Verkäufe von Fundpositionen für diesen Rutsch verantwortlich. Heute Abend werden wieder die CoT Daten der Long und Short Positionen der Commercials, Large und Small Speculators bekannt gegeben. Ein weiterer Abbau der spekulativen Long Positionen wäre als sehr positiv zu werten.

An wirtschaftlichen Indikatoren gab es heute eine ganze Menge an marktbeeinflussenden Daten. Die US Erzeugerpreise sind im Monat Juni unverändert geblieben und liegen mit einem Minus von 0,6% deutlich unter dem Konsens von Plus 0,4%. Der New York Empire State Index hat ebenfalls positiv überrascht. Mit einem Anstieg von 10,49 Zählern auf 23,91 liegt der ordentlich über den Erwartungen in Höhe von 9. Dieser Index misst das Geschäftsklima im Großraum New York. Ein weiterer wichtiger Faktor war die Bekanntgabe der US Industrieproduktion. Obwohl am Markt nur ein Anstieg um 0,4% bis 0,5% erwartet wurde lag der tatsächliche Zuwachs bei 0,9%. Des weiteren beträgt die amerikanische Kapazitätsauslastung im Juni 80% und notiert damit ebenfalls über den Vorabschätzungen von 79,6%. Abschließend wurde noch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan veröffentlicht. Dieses überraschte ebenfalls positiv und steht mit 96,5 Punkten deutlich über dem Konsens von 94,5. Außerdem liegt der aktuelle Wert um 0,5 Zähler über dem des Vormonats. Es ist somit klar ersichtlich, dass der heutige Tag glasklar den Dollar favorisiert. Die amerikanischen Wirtschaftsindikatoren konnten heute in allen Punkten die Erwartungen der Volkswirtschaftler und Händler klar schlagen. Der Euro verliert momentan weiter gegen die US Valuta und notiert bei 1,2045 $.

Leonard Kaplan, Präsident von Prospector Asset Management, geht nicht von einem größeren Sell Off bei Gold aus. Obwohl die Funds unterhalb der Marke von 420 $ beginnen ihre Positionen abzustoßen sollte dies nicht zu Kursverlusten unter 416 $ führen. Ausschlaggebend sei hierfür laut Kaplan, dass der Goldpreis eng mit dem Kurs für Rohöl korreliert sei. Dadurch, dass Öl immer noch auf einem hohen Niveau steht sollte das Abwärtspotential bei Gold begrenzt sein.

Die Analysten von TheBullionDesk.com bemängeln allerdings die physische Nachfrage am Kassamarkt. Aufgrund der Ferien und dem Ende der indischen Hochzeitssaison ist der Handel mit physischen Barren eher gering. Laut den Experten ist durchaus Abwärtspotential bis 410 $ vorhanden.

Der Goldpreis hat sich wie erwartet genau auf seiner äußeren steigenden Trendlinie gefangen. Die vorhergehende Candle im Wochenchart und die Aktuelle bilden zusammen einen "Tweezers Bottom" der auf eine Bodenbildung hindeutet. Nächstes Kursziel ist der Widerstandsbereich bei 428 $ / 430 $.


Silber

Silber steht derzeit bei 6,98 $, Plus 0,06 $. Der heutige Eröffnungskurs in Australien lag bei 6,94 $. Die Folgesitzungen in Hongkong und London oszillierte Silber um die Schwelle von 6,95 $. In New York konnte sich der Kurs zunächst aus diesem Band lösen und erreichte kurzfristig die magischen sieben Dollar. Jedoch prallte das Edelmetall hieran ab und fiel auf das jetzige Level zurück. Für Silber werden ebenfalls heute Abend die CoT Daten veröffentlich. Ein weiterer Rückgang der Non Commercial Long Positionen würde Silber in den überverkauften Bereich drücken. Dies wäre ein positives Zeichen dafür, dass eine Bodenbildung unter sieben Dollar in vollem Gange ist. Die Silberlagerbestände an der New Yorker COMEX sind zwischenzeitlich auf 105.504.083 Unzen gestiegen. Damit sind sie enorm weit von der psychologisch wichtigen 100 Millionen Unzen Schwelle entfernt, die eine physische Knappheit anzeigen würde.
Charttechnisch wendete sich das Blatt nun wieder zum Guten. Der langfristige Trend ist nur noch einen "Steinwurf" entfernt und notiert aktuell bei 7,14 $. Des weiteren hat Silber im Wochenchart einen sogenannten "Morning Star" ausgebildet der als gutes Kaufsignal herangezogen werden kann.


Platin

Der Kurs für Platin wird derzeit für 864 $ quotiert, Minus 1$. Intraday ging Platin bei 863 $ in den Handel und gab während der asiatischen Session auf 855 $ nach. Erst in Zürich und New York erholte sich das Edelmetall wieder und steht aktuell auf Tageshöchstkurs. Johnson Matthey berichtete heute, dass das Platinhandelsvolumen an der japanischen TOCOM seit dem März 2004 stetig zurück gegangen ist. Mittlerweile hat es sogar ein 18 Monats Tief erreicht. Zurückzuführen ist dieser Einbruch auf die Stärke des japanischen Marktes. Viele Händler stecken ihr Geld lieber in den sich erholenden Aktienmarkt als ihr Vermögen in Edelmetallen wie beispielsweise Platin zu parken.
Bei Platin wird es jetzt wieder sehr spannend. Obwohl der Kurs unter die wichtige Marke von 880 $ zurück gefallen ist besteht immer noch Hoffnung für das Metall. Bei 860 $ verläuft im Wochenchart eine innere Unterstützungslinie die bereits fünf Mal ihre "Fähigkeiten" unter Beweis stellen konnte, zuletzt in der vorherigen Woche. Solange diese wichtige Unterstützungslinie nicht gebrochen wird, sieht es für Kursanstiege über 880 $ in den nächsten Wochen nicht schlecht aus.


Palladium

Palladium wird gerade für 181 $ gehandelt, Minus 1 $. Nachdem Palladium bei 179 $ in Sydney gestartet war, verharrte der Kurs die folgenden Sitzungen in Hongkong und Zürich auf der Marke von 180 $. In New York hievte sich der Kurs zeitweilig auf 182 $ und gab anschließend wieder leicht nach. Solange die Schwelle von 180 $ nicht signifikant überwunden werden kann besteht immer noch die Gefahr eines Rücksetzers bis auf 150 $ bzw. 140 $. Wird die 180 $ nach oben überschritten so wartet der nächste Widerstand bei 190 $.


Aluminium

Ein Pound Alu notiert momentan bei 0,8203 $, Plus 0,0013 $. Intraday startete das Leichtmetall bei 0,8209 $ und legte vorerst leicht bis auf 0,8224 $ zu. Nach einem darauffolgenden Einbruch bis auf unter 0,8170 $, erholte sich Aluminium wieder auf 0,8226 $ und gab erneut nach. Dan Roling, Vizepräsident bei Merril Lynch und laut Unternehmensangaben ein Topexperte für Kohle, Stahl, Minen und nichteisenhaltige Metalle, sieht bei Aluminium einen deutlichen Preisanstieg im Jahr 2006. Er prognostiziert einen Kursanstieg auf mindestens 0,90 $ pro Pound. Roling weist darauf hin, dass die gigantische Nachfrage aus China von vielen unterschätzt wird. Wang Feihong, Chef Analyst bei Beijing Antaike Information Development Co, bestätigt dies und sagt für dieses Jahr ein chinesisches Nachfragewachstum von 14% nach 17% im letzten Jahr voraus.
Die Aufwärtstrendlinie bei 0,81 $ konnte inzwischen überwunden werden. Auch das favorisierte Kursziel von 0,82 $ wurde erreicht. Weitere Widerstände warten nun bei 0,8350 $ und 0,85 $. Unterstützung findet sich bei 0,78 $ und 0,7550 $.


Kupfer

Das rote Metall wird pro Pound derzeit für 1,6294 $ quotiert, 0,0074 $. Der heutige Eröffnungskurs lag bei 1,6224 $ an der COMEX. Während des frühen Morgenhandels erreichte Kupfer einen Tageshöchstkurs bei über 1,6330 $. Anschließend brach der Kurs bis auf 1,6190 $ ein, um sich im weiteren Verlauf wieder kräftig zu erholen. Gestern berichtete ich von einem Streik in den Kupfermienen von Vedanta Resources. Inzwischen hat sich die Lage weiter verschärft da alle Arbeiter dieser Firma ihre Arbeit nieder gelegt haben. Erste Schätzungen gehen von einem Produktionsausfall von 600 Tonnen pro Tag aus. Die chinesische Jiangxi Copper teilte mit, dass die weltweite Kupfernachfrage 3,5 Millionen Tonnen in diesem Jahr erreichen soll. Des weiteren schätzt das Unternehmen, dass Chinas Nachfrage mit 9% im nächsten Jahr wachsen soll. Die Firma rechnet fest damit, dass das rote Metall an der LME noch 4.000 US Dollar pro Tonne in diesem Jahr erreichen soll. Aktueller Kurs ist 3.596 $.
Kupfer hat es zwischenzeitlich wieder über die steigende Trendlinie geschafft. Weitere Unterstützungen liegen bei 1,57 $ und 1,49 $. Das nächste Kursziel ist das Hoch bei 1,66 $.


Öl

Brent Crude steht momentan bei 57,40 $, Plus 0,80 $. Heute gibt es zwei Faktoren die den Ölpreis nach oben treiben. Zum einen die deutlich über den Erwartungen liegenden US Industrieproduktion welche auf eine große Ölnachfrage hindeutet. Des weiteren spitzt sich die Lage in Venezuela zwischen dem Staat und den Ölkonzernen immer mehr zu. Die Regierung fordert umgerechnet 131 Millionen von dem Ölgiganten Shell. Zwischen 2001 und 2004 soll der Ölriese seinen Steuerverpflichtungen nicht nach gekommen sein weswegen er jetzt diese Nachzahlung leisten muss. Außerdem haben die Beamten von Chevron Texaco mehrere Dokumente aus den firmeneigenen Büros beschlagnahmt. Sollten die Konzerne den Forderungen nicht nachkommen will Präsident Hugo Chavez sie des Landes verweisen. Leider ist derzeit keine Chartanalyse möglich da mein Chartprogramm keine Kursdaten von der IPE bekommt.


In eigener Sache: vom 18.07.05 bis 05.08.05 befinde ich mich auf einem Lehrgang. Deswegen wird der Rohstoff Express in diesem Zeitraum nur noch Freitags erscheinen. Das Special wird wie gewohnt ohne Unterbrechung weiter geführt.


© Sebastian Hell

    Quelle: www.derivate-magazin.de

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