EUR/AUD-Harmony-Pattern verspricht Reversal

Veröffentlichung vom 18.03.2014

Und siehe da, wo es zu Volatilität kommt, dürfen die hier an dieser Stelle immer mal wieder vorgestellten Harmony-Pattern nicht fehlen. Aufgrund der Ausschläge beim Aussie (Händlerbezeichnung des australischen Dollars) geriet unlängst der EUR/AUD unter starken Druck. Kommt es hierbei eventuell nochmals zu einem Test der Unterstützung bei 1,5000 AUD? Nach dem heute lokalisiertem Pattern jedenfalls nicht. Die aktuellen Bewegungsstrukturen im 4-Stundenchart verdeutlichen nämlich bereits eine aktivierte Garltey-222-Formation. Doch was hat es mit dieser Bezeichnung und dem Pattern eigentlich auf sich? Lesen Sie dazu - als Erstleser - den nächsten Absatz, bevor wir uns konkret einem Entry im Zusammenhang dieses Patterns zuwenden.

Während des vergangenen Jahrhunderts, um 1935, untersuchte Harold M. Gartley (*1899 - † 1972) die Zusammenhänge von Fibonacci und erarbeitete hierbei diverse Muster für die Finanzmärkte. Jedes Muster hatte seine Relevanz für bestimmte Märkte, doch das bekannteste und am häufigsten verwendete Muster ist jenes, nach ihm benannte Gartley-Muster mit einer beschriebenen Trefferquote von 70%. Zweck des Gartley-Musters ist es die entsprechenden Intraday- oder Tagesbewegungen nach diversen Fibonacci-Verhältnissen zu erfassen, da sich typischerweise die Preise sehr häufig in jenen Formationsimpulsen bewegen.

Doch warum der merkwürdig klingende Namen der heutigen Formation? Die Gartley-222-Formation ist nach dem Buch "Profit in the Stock Market" benannt. Dort, eben auf Seite 222, wird diese Formation erläutert. Es heißt, dass keine Seite des fast 500 Seiten umfassenden Werkes wichtiger sei als die Seiten 221 bis eben 222. Dort wird die Formation detailliert beschrieben und als eine der besten Trading-Chancen im Markt bezeichnet. Schauen wir uns daher sogleich die bekannte Beispielgrafik anhand der idealen Verhältnisse an:



Richten wir jetzt den Blick auf das Live-Chartbild anhand des 4-Stundencharts zum EUR/AUD. Die Verhältnisse passen nahezu in Perfektion und auch die Länge der Wegstrecke AB zu CD passt beinahe perfekt mit dem Impuls zum Trigger-Punkt D zusammen. Der Trigger- bzw. Entry-Punkt dieser Formation befindet sich beim 78,60%-Fibonacci-Retracement von XA im Bereich von 1,5233 AUD. Zudem verläuft die 161,80%-Fibonacci-Extension von BC bei 1,5225 AUD. Ausgehend vom heutigen Tagestief bei 1,5210 AUD lassen sich nunmehr anhand der Fibonacci-Retracement-Levels von CD mögliche Gewinnziele definieren. Anhand derer man dann auch entsprechende Chance-Risiko-Verhältnisse (CRV) ableiten kann.

Aufgrund der sich darstellenden Chartsituation widmen wir uns jedoch der Impulsstrecke AB = CD, um attraktivere und durchaus auch erreichbare Preisziele zu lokalisieren. Der morgen anstehende FED-Event sowie die in der heutigen Nacht noch erscheinenden Frühindikatoren aus Australien sollen uns hierbei nicht weiter stören, denn die harmonischen Verhältnisse werden gehandelt und letztlich entscheidet der Markt ob er sich an eben diese Harmony hält oder eben nicht.

Was mir derzeit zwar noch fehlt, sind klare Divergenzen im Chartverlauf, doch könnten sich dies aufgrund der bevorstehenden Events noch ergeben. Die Gartley-222-Formation würde sich ohnehin erst bei einem Rutsch unterhalb des Ausgangspunkt der Formation - X = 1,5149 AUD in Wohlgefallen auflösen. Doch oberhalb dieses Levels bleiben die Chancen für ein unmittelbares Reversal existent. Somit wurde auch soeben im Guidants-FX-Live-Stream eine Long-Position am Trigger-Punkt selbst zu 1,5233 AUD aufgebaut. Der Stopp-Loss befindet sich unterhalb des Punktes X bei 1,5145 AUD.

Nachfolgend betrachten wir nunmehr wieder - wie immer an dieser Stelle - die sich anhand des Entry und der Fibonacci-Retracement-Levels von AB=CD ergebenden CRV. Bemerkung am Rande: Ein günstigerer Einstieg könnte sich aufgrund der bislang noch fehlenden Divergenzen durchaus noch ergeben. Spikes unter 1,5200 AUD erscheinen daher unter Harmony-Betrachtung kaufenswert.

Doch Obacht, es handelt sich bei diesen Formation unverändert um den Handel gegen bestehende Trends. In diesem Fall einem Abwärtsimpuls auf 4-Stundenebene. Doch wie heißt es so schön in Händlerkreisen: "Wenn diese Formationen funktionieren - funktionieren sie perfekt, aber wenn nicht - so scheitert sie kläglich!". Somit kommen wir zu den Fakten. Das Risiko beträgt vom Niveau bei 1,5233 AUD ausgehend 88Pips und folglich eröffnen sich anhand der Fibonacci-Retracements von AB=CD nachfolgende CRV:

• 1. Take Profit (38,20%) bei1,5334AUD = 1,15
• 2. Take Profit (50,00%) bei1,5372AUD = 1,58
• 3. Take Profit (61,80%) bei1,5412AUD = 2,03
• 4. Take Profit (Punkt A) bei 1,5537 AUD = 3,45

4-Stundenchart - CreatedUsing Guidants

© Christian Kämmerer
Head of Research & Analysis JFD Brokers Germany
JFD Brokers - Just FAIR and DIRECT
www.jfdbrokers.com



Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert.