USD/CAD mit bullischer Harmony und langfristiger Chance

Heute ist es mal wieder an der Zeit für Harmony und zwar diesmal bei einem auch unter mittel- bis langfristiger Betrachtung sehr interessantem Währungspaar. Der USD/CAD zeichnet sich nämlich mit Blick auf den Wochen- und Monatscharts durch eine große Umkehrformation in Form einer klassischen Untertasse aus. Doch gehört der heutige Blick ausschließlich der Harmony und dessen Möglichkeiten in kleinerer Zeitebene. Im weiteren Wochenverlauf wird jedoch neben der Weiterverfolgung dieses Harmony-Patterns auch noch eine Big Picture Analyse zum Loonie (Händlerbezeichung des USD/CAD) erfolgen.

Das heutige Harmony-Pattern in Erscheinung eines idealen Bat-Patterns könnte hierbei neben der Einladung zu einer kurzfristigen Short-Spekulation im Sinne des Heranlaufens an den Trigger-Punkt, nämlich auch und insbesondere eine kurzfristige Swing- wie auch mittelfristige Positionstradingchance im Sinne einer Long-Ausrichtung liefern.

Doch widmen wir uns jetzt der Harmony in Verbindung mit Fibonacci. Ohne deren Verhältnismäßigkeiten nämlich gar keine Harmony-Pattern möglich wären. Das Zusammenwirken der Fibonacci-Verhältnisse wie u.a. 38,20%, 61,80%, 161,80% etc. liefert hierbei nämlich den Ansatz im Sinne eines möglichen Umkehrpunktes. Die vom Trader Namens Scott Carney entwickelte Bat-Formation ähnelt der Gartley-222 und doch ist diese eine Ausdehnung der Gartley-222.

Unter Betrachtung der Symmetrien passt auch dieses wesentlich besser ins Bild einer bevorstehenden Umkehr, da der Rücklauf von XA zur Ausbildung des Punktes B beim 50,00%-Fibonacci-Retracement endete. Überdies lässt sich die Fibonacci-Extension BC in der Spanne von 161,80% bis 261,80% eher im Kontext des Trigger-Zusammenspiels definieren. Daher abermals wie zuletzt beim Cable hier die Beispielgrafik des Bat-Pattern im bullischen Sinne.



Der nachfolgend dargestellte Stundenchart zum USD/CAD zeigt die noch zu erwartende Abwärtstrecke. Es könnte somit die kommenden zwei Tage also durchaus zu einer temporären Schwächephase beim U.S. Dollar kommen. Die Trigger-Marke in Form des 88,60%-Fibonacci-Retracements von XA, welches sich bei rund 1,1117 CAD befindet, lässt sich im Nahebereich der 161,80%-Fibonacci-Extension von BC lokalisieren. Da hier jedoch keine Tiefs unterhalb des Startpunktes X (Tief vom 9. Oktober bei 1,1082 CAD) erlaubt sind, bildet das 88,60%-Fibonacci-Retracements von XA das eigentliche Ziellevel zur möglichen Umkehr.

Der Stopp-Loss sollte dementsprechend unterhalb des Tiefs von 1,1082 CAD liegen und somit wähle ich 1,1075 CAD = dies entspricht einem Risiko von lediglich 42 Pips. Denn eines muss einem immer klar sein: Man stellt sich mit diesen Harmony-Pattern stets gegen bestehende Trends und versucht mögliche Umkehrpunkte im Chart zu definieren. Nicht ohne Grund heißt es in Händlerkreisen daher auch: "Wenn diese Formationen funktionieren - funktionieren sie perfekt, aber wenn nicht - so scheitert sie kläglich!".

Die Beachtung möglicher Divergenzen von Indikatoren zum Preisverlauf oder auch Candlestick-Umkehrmustern hat daher im Umkehrbereich höchste Priorität. Diese unterstreichen die Bereitschaft einer tatsächlichen Gegenbewegung.

Da wir den Stopp relativ leicht definiert haben, kommen wir nunmehr zum weiteren Tradeaufbau. Das wichtigste in Sachen Risiko - und nur dies kann man als Trader tatsächlich beeinflussen - ist getan und jetzt gilt die Aufmerksamkeit der Definition möglicher Ziele. Hierbei bedienen wir uns wieder dem noch theoretischen Trigger-Punkt D bei 1,1117 CAD und legen von dort ausgehend die Fibonacci-Retracements von CD in den Chart. Nunmehr kann man in der Folge die Take-Profit-Ziele bestimmen und sehen, ob sich ein möglicher Einstieg überhaupt im Verhältnis zum Risiko auszahlt.

Die nachfolgenden Chance-Risiko-Verhältnisse unterstreichen dies. Eine Anpassung des Fibonacci-Retracements von CD ist nach finalem Punkte D natürlich vorzunehmen.

• 1. Take Profit (38,20%) bei 1,1210 CAD = 2,21
• 2. Take Profit (50,00%) bei 1,1238 CAD = 2,88
• 3. Take Profit (61,80%) bei 1,1267 CAD = 3,57
• 4. Take Profit (Punkt C) bei 1,1361 USD = 5,81

1-Stundenchart - Created Using Guidants

Veröffentlichung vom 21.10.2014


© Christian Kämmerer
Head of Research & Analysis JFD Brokers Germany
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