Pacific Drilling berichtet Finanzergebnis für Drittes Quartal 2014

Das Unternehmen Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) hat heute einen Nettogewinn im dritten Quartal 2014 von 48,1 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,22 US-Dollar je verwässerte Aktie bekannt gegeben, im Vergleich zu 49,9 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,23 US-Dollar je verwässerte Aktie aus dem zweiten Quartal 2014. Der Nettogewinn für das dritte Quartal 2013 betrug 30,3 Millionen US-Dollar oder 0,14 US-Dollar je verwässerte Aktie.

CEO Chris Beckett sagte: „Trotz herausfordernder Marktbedingungen verfolgen wir bei Pacific Drilling weiterhin unseren Plan zur Expansion unserer Geschäfte und zur Erzielung einer außerordentlichen Performance. Wir konnten ein drittes aufeinanderfolgendes Quartal mit starkem Cashflow und einem neuen Quartalsrekord des EBITDA verzeichnen. Mit dem Start von Pacific Sharav im August haben wir erneut unsere Fähigkeit zur effizienten Einführung neuer Bohranlagen gezeigt, mit unserer bis jetzt stärksten Inbetriebnahmeleistung. Die finanzielle Performance hat auch von höheren Tagessätzen profitiert, getrieben vom Start von Pacific Sharav und der Verlängerung von Pacific Bora und bringt unsere durchschnittlichen vertraglichen Tageseinnahmen im vierten Quartal auf mehr als 540.000 US-Dollar pro Tag. Diese finanzielle Performance legt den Grundstein zur Einleitung eines Aktienrückkaufprogramms vor Ende des Jahres.”


Erläuterung zu Betriebs- und Finanzergebnissen im dritten Quartal 2014

Der Ertrag aus Vertragsbohrungen im dritten Quartal 2014 belief sich auf 279,6 Millionen US-Dollar, einschließlich Abschreibungen abgegrenzter Erträge in Höhe von 27,3 Millionen US-Dollar. Dem steht ein Ertrag aus Vertragsbohrungen im zweiten Quartal 2014 in Höhe von 260,8 Millionen US-Dollar gegenüber, ebenfalls einschließlich Abschreibungen abgegrenzter Erträge in Höhe von 28,0 Millionen US-Dollar. In dem Dreimonatszeitraum bis zum 30. September 2014 erreichte unsere in Betrieb befindliche Flotte von sechs Bohrschiffen eine durchschnittliche Ertragseffizienz von 94,4 Prozent. Die Ertragseffizienz resultierte aus einem starken operativen Aufschwung bei unseren fünf reifen Bohranlagen, der teilweise durch den Einfluss der Inbetriebnahme Pacific Sharav ausgeglichen wurde.

Die Ausgaben für Vertragsbohrungen im dritten Quartal 2014 betrugen 116,9 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu 108,0 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2014. Die Vertragsbohrungskosten im dritten Quartal 2014 enthielten Abschreibungen für abgegrenzte Kosten von 12,9 Millionen US-Dollar, 8,4 Millionen US-Dollar an erstattungsfähigen und 8,9 Millionen US-Dollar auf dem Festland angefallene sowie sonstige Supportkosten. Direkte Betriebsausgaben im Zusammenhang mit Bohranlagen betrugen unter Ausschluss von erstattungsfähigen Kosten im dritten Quartal 2014 durchschnittlich 175.500 US-Dollar pro Tag, im Vergleich zu 177.800 US-Dollar im zweiten Quartal 2014, was unseren beständigen Fokus auf Kostenmanagement belegt.

Die Gemein- und Verwaltungskosten für das dritte Quartal 2014 betrugen 16,5 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu 13,8 Millionen US-Dollar für das zweite Quartal 2014. Der Anstieg bei allgemeinen und administrativen Kosten war vorrangig das Ergebnis der einmaligen Kosten in Verbindung mit dem Umzug unserer Zweigstelle in Houston zur Unterstützung des Wachstums unserer operativen Flotte.

Das EBITDA für das dritte Quartal 2014 betrug 145,5 Millionen US-Dollar gegenüber einem EBITDA von 137,9 Millionen US-Dollar aus dem vorhergehenden Quartal. Eine Ableitung vom Nettoumsatz zum EBITDA ist im Anhang dieser Pressemitteilung enthalten. Die EBITDA-Marge für das Quartal lag bei 52,0 Prozent.

Zinsaufwendungen betrugen im dritten Quartal 35,6 Millionen US-Dollar gegenüber 28,6 Millionen US-Dollar im vorhergehenden Quartal.


Liquidität und Kapitalaufwendungen

Im dritten Quartal belief sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit auf 100,5 Millionen US-Dollar. Am 30. September 2014 betrug unser Kassenbestand 132,4 Millionen US-Dollar, während sich unsere gesamten ausstehenden Verbindlichkeiten auf 2,8 Milliarden US-Dollar beliefen. In der Folge der Schließung des neuen revolvierenden Kreditrahmens vom 29. Oktober haben wir über 1,4 Milliarden US-Dollar an verfügbaren liquiden Mitteln, einschließlich bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar an ungenutzter Kapazität unter bestehenden Kreditrahmen. Unsere solide Liquiditätsposition besteht aus dem verfügbaren aktuellen Kassenbestand, ungefähr 400 Millionen US-Dollar, und nicht genutzten Kapazitäten der vorrangig besicherten Kreditlinie (SSCF), verfügbaren 300 Millionen US-Dollar und nicht genutzten Kapazitäten der revolvierenden Kreditlinie von 2013, und verfügbaren 350 Millionen US-Dollar sowie nicht genutzten Kapazitäten der neuen revolvierenden Kreditlinie. Zusätzlich dazu erhalten wir Zugang zu ungefähr 100 Millionen verfügbaren US-Dollar der SSCF und zu 150 Millionen verfügbaren US-Dollar der neuen revolvierenden Kreditlinie durch den Abschluss von zufriedenstellenden Bohrverträgen mit Pacific Meltem und Pacific Zonda.

CFO Paul Reese kommentierte: "Die neue revolvierende Kreditlinie illustriert unsere fortgesetzte Fähigkeit zur Verbesserung unserer Finanzierungsbedingungen und senkt den durchschnittlichen Zinssatz auf unseren Verbindlichkeiten auf unter 5,5 Prozent, wenn unsere Kreditlinien voll ausgeschöpft sind."

Während des dritten Quartals 2014 beliefen sich unsere Kapitalausgaben auf 115,8 Millionen US-Dollar, davon 78,0 Millionen US-Dollar in Verbindung mit dem Bau unserer neuesten Bohrschiffe. Aktivierte Zinsen beliefen sich auf 13,6 Millionen US-Dollar. Die restlichen Aufwendungen bezogen sich hauptsächlich auf Flottenersatzteile sowie vertraglich bedingte Überholungsmaßnahmen an unseren Bohranlagen, die von unseren Kunden teilweise oder vollständig erstattet werden. Unter Ausschluss aktivierter Zinsen und Aufrüstungen von Anlagen, die uns von Kunden erstattet werden, schätzen wir die restlichen Kapitalaufwendungen für die Fertigstellung des Baus unserer zwei neuen Bohrschiffe sowie für die Bereitstellung von zusätzlichen Blowout-Preventern, Aufstiegsrohren und Strahlrudern auf rund 859,6 Millionen US-Dollar. Wir erwarten, diese Kapitalausgaben mit einer Kombination unserer bestehenden Guthaben, zukünftigen betrieblichen Cashflows und ungenutzten Kapazitäten unserer Kreditlinien zu decken.


Aktualisierung der Prognosen für 2014

Wir wiederholen unsere mit dem Flottenstatusbericht vom 4. November 2014 abgegebene Prognose in Bezug auf die Ertragseffizienz. Die durchschnittliche Ertragseffizienz liegt im vierten Quartal 2014 zwischen 91 und 95 Prozent und für das gesamte Jahr 2014 zwischen 91 und 93 Prozent, inklusive unserer Erwartungen ungeplanter Ausfallzeiten und vorgesehener Ereignisse. Die Prognose spiegelt zudem erforderliche flottenweite Inspektionen sowie die Startphasen des Anlaufprozesses von Pacific Sharav wider, bei denen wir von einer geringeren Ertragseffizienz ausgehen als dem derzeitigen Niveau unserer ersten fünf Bohranlagen, die bereits in Betrieb sind.

Wir korrigieren unsere Ganzjahresprognose für 2014 nach unten aufgrund von direkt mit den Bohranlagen verbundenen Betriebskosten und Supportkosten auf dem Festland und von sonstigen Kosten im Vergleich zu den Kosten, die im Vorjahr unter den Erwartungen lagen. Wir behalten unsere vorige Jahresprognose für Gemein- und Verwaltungskosten bei und merken dazu an, dass die Gemein- und Verwaltungskosten im dritten Quartal 2014 von einmaligen Kosten betroffen waren. Wir verengen zudem die Prognosebandbreite für den Ertragsteueraufwand als Ergebnis des geografischen Mix unserer Erträge vor einem Jahr. Die nachfolgende Tabelle ist eine Zusammenfassung unserer aktualisierten Prognose für gewisse Posten des Geschäftsjahres 2014:

Posten 	  	  	Bereich
Direkt mit Bohranlagen zusammenhängende Betriebsausgaben
Ausschließlich erstattungsfähiger Aufwendungen, 
pro Bohranlage pro Tag
179.000 - 184.000 US-Dollar
Mindestens durchschnittlich erstattungsfähige Aufwendungen, 
pro Bohranlage pro Tag* 	  	  	
10.000 US-Dollar
Auf dem Festland erbrachte und sonstige Supportkosten pro Bohrtag 	  	  	
17.500 - 19.500 US-Dollar
Gemein- & Verwaltungskosten 	  	  	
57 Millionen - 59 Millionen US-Dollar
Ertragssteueraufwand in Prozent des Gesamtertrags 
aus Auftragsbohrungen
Betriebseinkommen aus Bohrungen
3,5% - 4% 

* Diese erstattungsfähigen Kosten gehen über den anfänglichen Umfang unseres Auftrags und den entsprechenden vertraglich festgelegten Tagesertrag hinaus, werden jedoch vom Kunden erstattet. Erstattungsfähige Kosten können von Quartal zu Quartal sehr unterschiedlich ausfallen. Weil die Erstattung dieser Kosten durch unsere Kunden als zusätzliche Einnahme verbucht wird, wirken sie sich generell nicht negativ auf unsere Margen aus.

Aktualisierte Verzeichnisse der voraussichtlichen Abschreibungen auf abgegrenzte Erträge, der Abschreibungen auf abgegrenzte Indienststellungskosten, der Abschreibungen und Zinsaufwendungen für unsere bestehenden Finanzierungsinstrumente sowie der Kapitalaufwendungen werden im Unterabschnitt "Quarterly and Annual Results" im Bereich "Investor Relations" auf unserer Website www.pacificdrilling.com bereitgestellt.

Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen Prognosen auf den gegenwärtigen Erwartungen der Geschäftsleitung zur Zukunft und auf genannten und nicht genannten Annahmen beruhen und keinerlei Garantie, Gewährleistung oder Versprechen darstellen, dass die angegebenen Werte auch tatsächlich erreicht werden. Umstände und Annahmen können sich jederzeit ändern. Die oben dargelegten Prognosen verstehen sich unter Vorbehalt sämtlicher Warnhinweise und Einschränkungen, die im Abschnitt zu zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beschrieben werden.


Fußnoten

(a) Das EBITDA ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl. Bitte beziehen Sie sich auf die weiter hinten in dieser Pressemitteilung angefügte Ableitung von Nettoertrag auf EBITDA und auf die Erklärung seitens der Geschäftsleitung, warum nicht GAAP-konforme Kennzahlen brauchbare Informationen für Investoren liefern können.

(b) EBITDA-Marge ist definiert als EBITDA geteilt durch Erträge aus Vertragsbohrungen. Die Geschäftsleitung verwendet diese operative Kennzahl, um Unternehmensergebnisse nachzuverfolgen, und ist der Meinung, dass diese Kennzahl insofern zusätzliche Informationen liefert, als die Auswirkungen unserer Betriebseffizienz sowie der Betriebs- und Supportkosten im Hinblick auf das Erreichen unserer Ertragsleistung so konsolidiert werden.

(c) Definiert wird Ertragseffizienz als tatsächlicher, vertraglich festgelegter Tagesertrag (unter Ausschluss von Indienststellungskosten, Aufrüstungsentschädigungen und sonstigen Einnahmequellen) geteilt durch den maximal möglichen vertraglich festgelegten Tagesertrag in einem bestimmten Zeitraum.


Telefonkonferenz

Pacific Drilling führt am Mittwoch, dem 5. November 2014, um 9.00 Uhr Central Standard Time (16.00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2014 durch. Um an der Telefonkonferenz am 5. November teilzunehmen, wählen Sie bitte etwa fünf bis zehn Minuten vor dem angesetzten Beginn der Konferenz die Rufnummer +1 785-830-7991 oder +1-800-768-6563, und geben Sie den Bestätigungscode 1851786 an. Die Konferenz wird auch als Webcast auf www.pacificdrilling.com übertragen und kann über einen Link im Unterabschnitt "Events & Presentations" im Bereich "Investor Relations" abgerufen werden.

Eine Wiederholung der Konferenz steht am Mittwoch, dem 5. November, ab 12.00 Uhr Central Standard Time (19.00 Uhr MEZ) unter +1-719-457-0820 oder +1-888-203-1112 mit Zugangscode 1851786 zum Mithören bereit. Eine Aufnahme der Telefonkonferenz wird zudem auf der Website des Unternehmens zur Verfügung stehen.


Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem höchst erfahrenen Team ist Pacific Drilling ein wachstumsstarkes Unternehmen, das sich dem Ziel verpflichtet hat, zum bevorzugten Bohrunternehmer der Branche in der Ultratiefsee zu werden. Die Flotte von Pacific Drilling wird mit acht voll ausgestatteten Tiefwasser-Bohrschiffen eine der jüngsten und technisch ausgereiftesten Flotten der Welt sein. Das Unternehmen betreibt derzeit sechs unter Kundenvertrag stehende Bohrschiffe. Zwei weitere Bohrschiffe befinden sich bei Samsung Heavy Industries im Bau. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.


Zukunftsgerichtete Aussagen

Gewisse Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung (sowie mündliche Aussagen in Verbindung mit den Themen in dieser Pressemitteilung, einschließlich des hier angekündigten Konferenzgesprächs) stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen üblicherweise Wörter oder Sätze wie „glauben“, „erwarten“, „voraussehen“, „prognostizieren“, „planen“, „beabsichtigen“, „tendenziell“, „vorhersehen“, „unsere Fähigkeit“, „schätzen“, „potenziell“, „werden“, „sollten“, „würden“, „könnten“ oder andere ähnliche Wörter, die im allgemeinen nicht historischer Art sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen speziell Aussagen über zukünftige Chancen für Kundenverträge, vertraglich festgelegte Tagessätze, die zukünftige betriebliche Leistung, das Ertragseffizienzniveau, die Marktprognosen, die geschätzte Laufzeit von Kundenverträgen, Anfangstermine und Orte von zukünftigen Verträgen, den Auftragsbestand, Bau, Terminierung und Auslieferung neuer Bohrschiffe, Kapitalaufwendungen, Kostenanpassungen, die geschätzte Verfügbarkeit von Bohranlagen, die voraussichtliche Anzahl der Bohranlagen, die sich für Reparatur-, Instandhaltungs- oder Aufrüstungsmaßnahmen oder zum Bau in der Werft befinden, und die dafür eingeplante Zeit, direkte Betriebskosten von Bohranlagen, Kosten für auf dem Festland erbrachte Supportleistungen, Vertriebsgemeinkosten, Ertragssteueraufwendungen, die voraussichtliche Abschreibung abgegrenzter Erträge, die voraussichtliche Abschreibung abgegrenzter Indienststellungskosten, Wachstumschancen sowie voraussichtliche Abschreibungen und Zinsaufwendungen für bestehende Kreditrahmen und vorrangige Schuldverschreibungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren aktuellen Erwartungen und Ansichten hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und ihrer potenziellen Auswirkungen auf uns. Die Geschäftsleitung ist zwar der Überzeugung, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden, vernünftig sind, es gibt jedoch keine Garantie, dass zukünftige Entwicklungen, die uns betreffen, zwangsläufig in die von uns erwartete Richtung gehen. Alle Anmerkungen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Erträge und Betriebsergebnisse beruhen auf unseren Prognosen für unsere bestehenden Betriebe und berücksichtigen nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten (von denen etliche außerhalb unserer Kontrolle liegen) sowie Annahmen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erfahrungswerten und aktuellen Erwartungen oder Prognosen unterscheiden. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten Cashflows und anderen Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, umfassen unter anderem unsere Fähigkeit, Bohraufträge zu sichern und aufrechtzuerhalten (einschließlich der möglichen Kündigung oder Aussetzung von Bohraufträgen infolge mechanischer Probleme, erbrachter Leistungen, anhängiger Zulassungsanträge oder sonstiger Genehmigungen sowie aus anderen Gründen), tatsächliche Anfangstermine von Aufträgen, Änderungen beim weltweiten Angebot und der Nachfrage nach Bohranlagen sowie in der Wettbewerbssituation und bei Technologien, das Ausmaß zukünftiger Offshore-Bohraktivitäten, Stillstandzeiten und andere Risiken in Verbindung mit dem Betrieb von Offshore-Bohranlagen (wie ungeplante Reparatur- oder Wartungsarbeiten), Standortwechsel, extreme Wetterbedingungen oder Hurricanes, Regierungsmaßnahmen, bürgerliche Unruhen und politische sowie wirtschaftliche Unsicherheiten, die Auswirkungen möglicher Lizenz- oder Patentstreitigkeiten, Risiken in Verbindung mit Bau, Reparatur, Wartung oder Aufrüstung von Bohranlagen in der Werft, Umwelt- oder sonstige Auflagen, Risiken oder Verluste, politische, gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Anforderungen, die den Bohrbetrieb betreffen, unsere Fähigkeit, zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen qualifizierte Mitarbeiter einzustellen und zu halten, Terrorismus, Piraterie und militärische Kampfhandlungen, aber auch das Ergebnis von Prozessen, Gerichtsverfahren, Ermittlungen sowie anderen Forderungen oder vertraglichen Rechtsstreitigkeiten.

Weitere Informationen über bekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, finden Sie in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission), beispielsweise in unserem Geschäftsbericht auf Formular 20-F und in den aktuellen Berichten auf Formular 6-K. Diese Dokumente stehen auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com oder über das elektronische Daten- und Analyseabfragesystem der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung.

Die Leser werden aufgefordert, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum aktuellen Zeitpunkt gültig sind. Wir verpflichten uns nicht dazu, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum, an dem diese gemacht wurden, aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Geschehnisse oder anderer Gegebenheiten öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern.


PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (in Tausend, außer Angaben je Aktie) (ungeprüft)

Dreimonatszeitraum bis zum 		
Neunmonatszeitraum bis
30. September 2014
30. Juni 2014
30. September 2013
30. September 2014
30. September 2013
Erträge 								
Auftragsbohrungen 			
$279.637 		$260.829 		$193.240 		$766.057 		$545.028 	
Kosten und Ausgaben 								Auftragsbohrungen 				
(116.850) 		(107.964) 		(82.719) 		(335.780) 		(246.641)
Vertriebsgemeinkosten 				
(16.467) 		(13.773) 		(13.080) 		(42.773) 		(35.658)
Abschreibungssumme 				
(50.187) 		(46.449) 		(36.646) 		(142.790) 		(109.752)
(183.504) 		(168.186) 		(132.445) 		(521.343) 		(392.051)
Betriebseinnahmen 				
96.133 			92.643 			60.795 			244.714 			152.977 	
Sonstige Aufwendungen 								
Kosten der Zinsswap-Terminierung 				— 			— 			— 			— 			(38.184)
Zinsaufwendungen 				
(35.626) 		(28.599) 		(23.797) 		(90.256) 		(68.257)
			Summe der Zinsaufwendungen 				
(35.626) 		(28.599) 		(23.797) 		(90.256) 		(106.441)
Kosten der Schuldentilgung 				— 			— 			— 			— 			(28.428)
Sonstige Aufwendungen 				
(870) 		(1.231) 		(842) 		
(3.270) 		(946)
Gewinn vor Ertragsteuer 				59.637 			62.813 			36.156 			151.188 			17.162 	
Ertragssteueraufwendungen 				
(11.536) 		(12.931) 		(5.829) 		(30.975) 		(17.350)
Nettogewinn/(-verlust) 			
$48.101 	  	$49.882 	  	$30.327 	  	$120.213 	  	$(188)
Gewinn/(Verlust) je Stammaktie, 
unverwässert 			
$0,22 	  	$0,23 	  	
$0,14 	  	$0,55 	  	
$— 	 
Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, unverwässert 			
217.344 	  		217.293 	  		216.969 	  		217.254 	  		216.944 	 
Gewinn/(Verlust) je Stammaktie, verwässert 			
$0,22 	  	$0,23 	  	$0,14 	  	
$0,55 	  	
$— 	 
Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, 
verwässert 			
217.547 	  		219.523 	  		217.157 	  		217.455 	  		216.944

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Zusammengefasste konsolidierte Bilanz(in Tausend, außer Nennbeträge)(ungeprüft)

30. September
30. Juni
31. Dezember
2014 		2014 		2013
Aktiva: 								
Liquide Mittel und Bargegenwerte 		
$132.359 		$149.617 		$204.123 	
Forderungen 			
184.291 			157.863 			206.078 	
Material und Betriebsstoffe 			
92.096 			82.472 			65.709 	
Abgegrenzte Kosten für Finanzierungen, 
aktuell 			
13.872 			14.356 			14.857 	
Abgegrenzte Kosten, aktuell 			
31.688 			36.594 			48.202 	
Abgrenzung für vorausbezahlte 
Aufwendungen und sonstiges Umlaufvermögen 			
25.060 	  		26.528 	  		13.889 	 
Summe Umlaufvermögen 			
479.366 	  		467.430 	  		552.858 	 
Sachanlagen, netto 			
5.105.911 			5.048.463 			4.512.154 	
Abgegrenzte Kosten für Finanzierungen 			43.638 			46.913 			53.300 	
Sonstige Vermögenswerte 				48.605 	  		39.213 	  		45.728 	 
Summe Aktiva 		
$5.677.520 	  	$5.602.019 	  	$5.164,040 	 
Passiva: 							
Abrechnungsverbindlichkeiten 		
$41.331 		$46.887 		$54.235 	
Antizipative Passiva 			
50.399 			68.672 			66.026 	
Langfristige Verbindlichkeiten, 
aktueller Anteil 			
349.167 			349.167 			
7.500 	
Aufgelaufene Zinsen 			
37.732 			22.029 			21.984 	
Derivative Verbindlichkeiten, 
aktuell 			
9.043 			9.473 			4.984 	
Passive Rechnungsabgrenzungsposten, 
aktuell 			
90.122 	  		86.499 	  		96.658 	 
Summe kurzfristige 
Verbindlichkeiten 			
577.794 	  		582.727 	  		251.387 	 
Langfristige Verbindlichkeiten,
abzüglich fälliger Tilgungsraten 			2.436.969 			2.438.532 			2.423.337 	
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
128.351
113.359
88.465
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
14.197
4.196
927
Summe langfristige Verbindlichkeiten
2.579.517 	  		2.556.087 	  		2.512.729 	 
Eigenkapital der Aktionäre: 							
Stammaktien zum Nennbetrag von 0,01 US-Dollar: 
5.000.000 Aktien genehmigt, 232.770 bzw. 
224.100 Aktien ausgegeben, und 217.391 bzw. 
217.035 Aktien im Umlauf, Stand jeweils 30. 
September 2014 bzw. 31. Dezember 2013
2.174 			2.173 			
2.170 	
Zusätzliches Einlagekapital 
2.366.560 			2.363.758 			2.358.858 	
Kumulierter sonstiger Gesamtverlust 			
(16.191) 		(22.291) 		
(8.557)
Gewinnrücklage 			
167.666 	  		119.565 	  		
47.453 	 
Summe Eigenkapital der Aktionäre
2.520.209 	  		2.463.205 	  		2.399.924 	 
Summe Passiva
$5.677.520 	  	$5.602.019 	  	$5.164,040

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Zusammengefasste konsolidierte Cashflow-Rechnung (in Tausend) (ungeprüft)

Dreimonatszeitraum bis zum
Neunmonatszeitraum bis
30. September  2014
30. Juni 2014
30. September 2013
30. September 2014
30. September 2013
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: 							
Nettoertrag/(-verlust) 		
$48.101 		$49.882 		
$30.327 		$120.213 		$(188)
Anpassungen zur Ableitung des 
Nettogewinns 
aus den Nettobarmitteln aus operativer 
Geschäftstätigkeit:
Abschreibungssumme
50.187 			46.449 			36.646 			142.790 			109.752 	
Abschreibung abgegrenzter Erträge
(27.278) 		(28.038) 		(18.163) 		(83.324) 		(52.336)
Abschreibung abgegrenzter Kosten
12.885 			13.547 			9.840 			39.642 			29.147 	
Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten
2.544 			2.343 			1.658 			7.465 			8.319 	
Abschreibung Kreditdisagio
227 			182 			193 			582 			252 	
Abschreibung nicht amortisierter abgegrenzter
Finanzierungskosten
— 			— 			— 			— 			27.644 	
Kosten der Zinsswap-Terminierung
— 			— 			— 			— 			38.184 	
Latente Ertragsteuer
(48) 		3.440 			(1.126) 		3.380 			(2.505)
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen
2.876 			2.690 			2.471 			7.532 			6.964 	
Änderungen der betrieblichen
Vermögensstruktur: 							
Forderungen
(26.428) 		18.530 			9.084 			21.787 			21.047 	
Material und Betriebsstoffe
(9.624) 		(8.427) 		(7.707) 		(26.387) 		(9.755)
Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen
und sonstige Vermögenswerte
(20.952) 		(4.818) 		(4.500) 		(40.370) 		(11.892)
Abrechnungsverbindlichkeiten und 
antizipative Passiva
30.049 			(3.538) 		16.149 			21.829 			1.664 	
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
37.953 	  		8.307 	  		12.391 	  		108.734 	  		27.287 	 
Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
100.492 	  		100.549 	  		87.263 	  		323.873 	  		
193.584 	 
Cashflow aus Investitionstätigkeit: 							
Kapitalaufwendungen
(115.802) 		(545.058) 		
(554.716) 		749.686) 		
(772.249)
Verminderung von Termineinlagen
— 	  		— 	  		— 	  		— 	  		172.184 	 
Nettobarmittel für Investitionstätigkeit
115.802) 		(545.058) 		
554.716) 		749.686) 		
(600.065)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:
Erlöse aus Aktien, ausgegeben im Rahmen des 
aktienbasierten Vergütungsplans
(73) 		(503) 		— 			174 			— 	
Erlöse aus langfristigen Verbindlichkeiten
— 			360.000 			— 			360.000 			
1.497.250 	
Rückzahlungen langfristiger Verbindlichkeiten
(1.875) 		(1.875) 		(1.875) 		(5.625) 		(1.458.125)
Zahlung von Kosten für Zinsswap-Terminierung
— 			— 			— 			— 			(41.993)
Zahlungen für Finanzierungskosten
— 	  		— 	  		— 	  		(500) 		(62.684)
Nettobarmittel aus/(für) Finanzierungstätigkeit
(1.948) 		357.622 	  		(1.875) 		354.049 	  		
(65.552)
Abnahme liquider Mittel und Bargegenwerte
(17.258) 		(86.887) 		
(469.328) 		(71.764) 		
(472.033)
Liquide Mittel und Bargegenwerte zu 
Beginn des Abrechnungszeitraums
149.617 	  		236.504 	  		603.216 	  		204.123 	  		605.921 	 
Liquide Mittel und Bargegenwerte zum 
Ende des Abrechnungszeitraums
$132.359 	  	$149.617 	  	$133.888 	  	$132.359 	  	$133.888

EBITDA-Abgleichung

EBITDA ist als Erträge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen definiert. EBITDA stellt keine Alternative zum Nettogewinn, Betriebsgewinn, Cashflow aus Geschäftstätigkeiten oder anderen Kennzahlen der finanziellen Leistung dar, die gemäß den US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung („GAAP“) ausgewiesen werden, und ist nicht als solche auszulegen. Zudem ist unsere Berechnung des EBITDA möglicherweise nicht mit dem bilanzierten Wert anderer Unternehmen vergleichbar. EBITDA wird hier miteinbezogen, weil es vom Unternehmen als operative Kennzahl verwendet wird und darauf ausgerichtet ist, einmalige Belastungen oder Erstattungen auszuschließen, da diese die Auslegung unserer Geschäftstätigkeit verfälschen würden. Das Management ist der Meinung, dass EBITDA Anlegern nützliche Informationen zur betrieblichen Leistung des Unternehmens im dritten Quartal 2014 bietet.


ACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Zusätzliche Angaben – Abgleichung von Nettogewinn mit Nicht-GAAP-EBITDA
(in Tausend) (ungeprüft)

Dreimonatszeitraum bis zum
30. September 2014
30. Juni 2014
30. September 2013		 
Nettoertrag 				
$48.101 		$49.882
$30.327
Plus/(Minus):
Zinsaufwendungen 			
35.626 			28.599 			
23.797
Abschreibungssumme
50.187
46.449 			36.646
Ertragssteueraufwendungen
11.536 			12.931 			
5.829
EBITDA 						145.450 			
137.861 			96.599

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