ScoreCard: Einschätzung Monat Juni

Edelmetalle

Nach seinen exzessiven Kursgewinnen hat der Edelmetallmarkt in den letzten Wochen zu einer Korrektur angesetzt, was zu Kursverlusten führte. Zwar haben wir unsere Allokation in diesem Sektor nach unten gefahren, sind aber aufgrund des starken Trends weiter leicht auf der Long-Seite positioniert.

• Gold hat von seinem Hoch bei 730 US$ 100 US$ abgegeben und somit fast 61% seiner vorherigen Aufwärtsbewegung korrigiert. Der Aufwärtstrend ist aber weiterhin intakt und die Unterstützung bei 610 US$ bietet eine gute Gelegenheit für Käufe.


• Silber konsolidiert derzeit zwischen 14,50 und 11,50 US$ und die Lage spitzt sich langsam zu. Wird nämlich die Unterstützung bei 11,50 US$ unterschritten, dann kann es zu weiteren Kursverlusten kommen. Allerdings sind die technischen Indikatoren kurzfristig überverkauft, so dass ein Kursanstieg in Richtung 14 US$ möglich ist (sollte die Unterstützung nicht gebrochen werden).


• Palladium hat nicht so stark wie die übrigen Metalle verloren und notiert derzeit auf seiner Unterstützung bei 335 US$. Wird diese unterschritten, dann wäre eine S-K-S-Umkehrformation abgeschlossen und weitere Kursverluste bis in den Bereich von 280 US$ wären möglich.


• Platin ist aus seinem Dreieck nach unten ausgebrochen und hat bei 1.210 US$ eine kurzfristige Unterstützung gefunden. Vorsicht ist unterhalb der 1.200 US$ geboten, denn dort sollte es zu weiterem Abwärtsdruck kommen. Solange diese Marke aber hält, ist die Tendenz weiter aufwärts gerichtet.

Basismetalle

Auch im Bereich der Basismetalle kam es in den letzten Monaten teilweise zu exzessiven Kursgewinnen. Der Chart der Royal Bank of Canada vergleicht die Kursentwicklung der Nadaq zwischen 1989 und 2001 sowie die des Kupferpreises von 2002 bis heute (eine Einführung in die Chartanalogie finden Sie in unserem TradingManual. Der Kursverlauf von Kupfer sieht derzeit dem Kursverlauf des Nasdaq-Charts in deren Boomjahren sehr ähnlich, was auf eine beginnende Korrektur hindeutet. Unsere ScoreCard ist in zwei von drei Basismetallmärkten short.

• Aluminium ist von 1,46 US$ auf 1,20 US$ zurückgefallen, hat jedoch hier momentan gute Unterstützung (Unterstützungszone und Aufwärtstrend). Ein Kursanstieg ist von hier aus möglich, ein Bruch dieser Marke macht den Weg in den Bereich von 1,1 US$ frei.


• Blei hat eine harte Zeit hinter sich, denn der bullishe Ausbruch aus der Schiebezone Anfang Mai entpuppte sich als Fehlausbruch, wurde umgekehrt und die Schiebezone wurde nach unten verlassen (Verkaufsignal). Damit hat sich auch die Einschätzung unserer ScoreCard geändert und Kursgewinne bieten sich nun als Short-Einstiege an (z.B. Pullbacks in die Zone zwischen 1.125 bis 1.150 US$).


• Kupfer hält sich momentan noch am besten in der Gruppe der Basismetalle, dennoch scheint die Luft nach oben vorerst begrenzt zu sein (siehe Chart). Ein symmetrisches Dreieck wurde nach unten verlassen, aber der mittelfristige Aufwärtstrend ist weiter intakt. Ein Verkaufsignal würde unterhalb der Marke von 327 USc ausgelöst werden.

Agrarrohstoffe

Im Agrarrohstoffmarkt favorisieren wir weiter die Long-Seite, lediglich Sojabohnen sehen (noch) schwach aus. Die anderen Rohstoffe folgen überwiegend ihrem Muster.

• Zucker hat seine Unterstützung bei 16 USc nach unten verlassen und testet nun seine Aufwärtstrendlinie, was zu einem Positionsaufbau genutzt werden kann. Fällt der Kurs unterhalb die Marke von 15 USc, ist mit weiterem Abwärtspotential zu rechnen.


• Kakao befindet sich weiter in seiner Schiebezone, die wir bereits in der ersten Auflage unseres TradingGuides beschrieben haben.


• Mais verläuft nach einem starken Monat weiter in seinem Aufwärtskanal. Mit einem erneuten Schub nach oben ist nach dem Bruch der 263 USc zu erwarten. Die 280 USc wären dann das erste Ziel. Eng würde es für die Bullen erst unterhalb der 248 USc werden, denn hier deutet vieles auf eine Korrektur hin.


• Sojabohnen osziliieren immer noch in ihrer Schiebezone zwischen 550 USc und 625 USc. Erst nach einem Ausbruch aus dieser Zone ist mit einem neuen Trend zu rechnen.


• Weizen könnte mit einem impulsiven Kursschub seinen langfristigen Widerstand bei 380 USc überwinden und befindet sich nun in seiner ersten Konsolidierung. Ein Ausbruch aus dieser so genannten Flaggenformation (> 410 USc) wäre ein erneutes Kaufsignal. Die nächste Unterstützung liegt bei 380 USc.

Fleisch

Anders als in den letzten Wochen scheint sich der Fleischmarkt zu stabilisieren und die Bodenbildung ist weiter vorangeschritten. In Magerschwein sind wir weiter long, bei Lebendrind noch short, bei Mastrind neutral.

• Mastrind hat sich nach einer volatilen Bodenbildung auf den Weg nach oben gemacht. Pullbacks könnten bis in den Bereich von 105 USc zurückgehen, der nächste Widerstand liegt zwischen 113 USc und 114 USc.


• Magerschwein ist ebenso weiter auf dem Weg nach oben und wir bleiben den zweiten Monat auf der Long-Seite positioniert. Die Rallye hat weiteres Potential sobald der Widerstand zwischen 70 USc und 71 USc überwunden wird. Unterstützung bietet die Marke von 65 USc.


• Lebendrind konnte endlich seinen Abwärtstrend verlassen und läuft nun in Richtung 88 USc. Unsere ScoreCard ist hier leicht auf der Short-Seite positioniert.

Die Rohstoffmärkte haben in den letzten Wochen einige ihrer Gewinne wieder abgegeben. Dennoch bleiben die langfristigen Trends intakt und wir erwarten in vielen Märkten Gegenbewegungen. Zu langfristigen Trendwechsel scheint es bisher nur im Fleischmarkt gekommen zu sein.


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© Sebastian Storfner
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