Die Reddit-Silberwelle

Oberflächlich sah Silber an diesem Tag nicht besonders aus und war nur um 1,3% auf 26,94 Dollar gestiegen. Doch Stunden später, nachdem die US-Börse schloss, veröffentlichten die Verwalter des SLV ihre täglichen Bestandszahlen; und diese waren um 34,4 Millionen Unzen, oder um 6,1%, in die Höhe geschnellt! Dies brachte sie auf ein neues Rekordhoch von mehr als 601,9 Millionen Unzen. Der SLV hatte niemals zuvor einen Tag erlebt, seit er im April 2006 gestartet worden war.

Wenn die Bestände des SLV zunehmen, enthüllt dies Aktienmarktkapitalflüsse zu physischen Silberbullion durch diesen ETF. Wenn die SLV-Anteile schneller erworben werden als Silberfutures, dann droht der SLV-Preis vom Silberpreis nach oben abzuweichen. Die Verwalter des SLV müssen diese überschüssige Nachfrage in Echtzeit ausgleichen, indem neue Anteile ausgegeben werden, um sie zu bedienen. Die Erträge von den Verkäufen dieser Anteile werden dazu verwendet, Silberbullion zu erwerben.

Stieg die Reddit-Gruppierung tatsächlich mit erstmaligen Käufen in Silber ein oder wollten langjährige Silbertrader der großen WSB-Meute zuvorkommen? Über das nachfolgende Wochenende berichteten Silberhändler von präzedenzlosen und rekordverdächtigen Aufträgen für physisches Silber. Ich habe mehrere Berichte darüber gelesen, dass die Nachfrage größer war als üblich, was zum Ausverkauf von Silber führte!

Händler, die Silberbullion seit Jahrzehnten verkauften, verzeichneten so unglaubliche Nachfrage, dass sie Neukäufe zum ersten Mal überhaupt einschränken mussten! Die meisten Bullionhändler, die in den Finanzmedien interviewt wurden, berichteten, dass der Großteil ihrer Aufträge klein ausgefallen sei; was auf individuelle Käufer hindeutete.

Am Sonntagabend stieg der Silberfuturespreis in etwa einer halben Stunde von 27 Dollar auf mehr als 29 Dollar, bevor er im späten, asiatischen Handel über 29,50 Dollar stieg. Am 1. Februar stieg Silber um weitere 5,5% im US-Handel auf 28,42 Dollar. Und die Flut an Aktienkapital, das via SLV in Silber floss, war sogar noch stärker. Die Bestände des SLV stiegen um weitere 18,6 Millionen Unzen, oder 3,1%, auf ihren viertgrößten, täglichen Wert überhaupt. Dies deutete auf 529 Millionen Dollar differentieller SLV-Nachfrage hin, nach dem vorherigen Tagesrekord von 927 Millionen Dollar! Große Kapitalmengen flossen zu Silber.

Die wichtigsten Silberminenaktien, AG, PAAS, HL und CDE stiegen in kurzfristigen Charts mit Preiszunahmen von 22,1%, 12,1%, 28,3% und 23,1%! In nur drei Handelstagen seit dem Post im WSB-Forum waren diese Silberaktien um 59,3%, 29,4%, 52,1% und 43,9% gestiegen! Silber an sich stieg in diesen drei Handelstagen um 12,8%, was für dieses volatile Asset nichts besonderes ist.

Doch es war unglaublich, diese Entwicklung zu beobachten, während Gold in derselben Zeitspanne nur um 1% stieg. Mit rekordhohen Aufpreisen zwischen physischem Silber und Silberfutures erhöhte CME Group bald darauf die Margins auf Silberfutures. CME erhöhte die Margins um 17,9% auf 16.500 Dollar je Kontrakt. Und nachdem Silber in nur drei Handelstagen um 12,8% gestiegen war, wollte die CME mit dieser Margin-Erhöhung einen Teil der Zahlungsausfallrisiken verhindern. Diese führen immer zu Verkäufen von Silberfutures, was die spekulative Stimmung abkühlt. Am nächsten Handelstag brach Silber dann um 7,2% ein.

Silber gab mehr als fünf Achtel seiner Preiszunahmen zurück und drückte die Silberminenaktien scharf nach unten. AG, PAAS, HL und CE brachen um 24,2%, 13,4%, 18,9% und 18,9% ein. Hätte Silber einen derartigen Tag erlebt, wenn man die Silberfutures-Margin nicht erhöht hätte? Wäre die Reddit-Horde bereits weitergezogen? Hätten sie überhaupt derart gekauft?

Trotz des Silberpreisrückgangs um 7,2% an diesem Tag explodierten die Bestände des SLV um rekordverdächtige 56,8 Millionen oder 9,2%! Das war das Äquivalent von zuvor undenkbaren 1.497 Millionen Dollar amerikanischen Kapitals, das in SLV-Anteile floss!

Dieser Superanstieg auf epische, rekordverdächtige Silberbestände von 677,3 Millionen Unzen im SLV wird in diesem Chart deutlich. In der Geschichte des SLV kam bisher nichts an diese Käufe heran. In nur drei Handelstagen schossen die Bestände des SLV um 109,8 Millionen Unzen oder 19,4% in die Höhe! Vor einer Woche hätte dies noch vollkommen unmöglich ausgesehen.

Obgleich Silber und Silberminenaktien volatil sind, so werden sie niemals in nur einer Woche um vier Fünftel einbrechen, wie es die Aktie von GME getan hat. Trotz eines harten Selloffs in der letzten Woche sehen Silber und Silberaktien noch immer sehr bullisch aus. Fazit ist, dass die Reddit-Silberflut unglaublich war.

Der Silberpreis schoss aufgrund reiner Gerüchte in die Höhe, dass Wallstreetbets einen Silber-Short-Squeeze anvisieren würde. Dies sorgte für heftige Käufe von Silber-ETF-Anteilen, wobei die amerikanischen Aktienhändler die Bestände des SLV auf neue Rekordhochs beförderten. Trader beeilten sich zudem, Aktien großer Silberunternehmen zu erwerben, was diese ebenfalls nach oben beförderte.

Ob die WSB-Gruppierung nun dafür verantwortlich war oder nicht; diese extreme Silbermarktepisode hat sicherlich das massive, latente Interesse an Silber hervorgehoben. Legionen von Spekulanten und Investoren beobachten Silber und sind bereit, einzusteigen, wenn der richtige Katalysator auf den Plan tritt. Und da Silber nun auf dem Radar der meisten Trader ist, haben das Metall und die Minenaktien das Potenzial, mehr Kapital anzuziehen, während die Goldaufwärtsphase stattfindet und Gewinne vorantreibt.


© Adam Hamilton
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Dieser Beitrag wurde exklusiv in Auszügen für GoldSeiten.de übersetzt. (Zum Original vom 05.02.2021.)

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