ETF Securities listet Weltneuheit auf Xetra
27.11.2007 | Redaktion
- Die weltweit ersten Exchange Traded Commodites (ETCs) auf DJ-AIGCI 3 Months Forward Commodity-Indizes ab sofort über Xetra handelbar
- Exposure zu verschiedenen Laufzeiten der Future-Kurve
Der ETC-Pionier ETF Securities bietet eine weitere Weltneuheit: Ab sofort können Investoren sich erstmals das Rohstoffuniversum der DJ-AIGCI 3 Months Forward Commodity-Index-Familie ins Portfolio holen. Die insgesamt zehn neu an der Börse Frankfurt gelisteten ETCs tracken neun Subindizes und einen individuellen Rohstoff aus dieser erst am 28. September 2007 eingeführten Index-Familie. Weitere ETCs auf Einzelrohstoffe sollen in Kürze gelistet werden.
Forward ETCs bieten Investoren mehrere Vorteile: Gegenüber bereits existierenden ETCs zeigen sie historisch eine deutlich geringere Volatilität, reagieren daher weniger sensibel auf akute Veränderungen des Spotpreises. Backwardation- und Contangoeffekte* wirken sich zudem unterschiedlich stark aus. Forward ETCs sind daher in höchstem Maße dazu geeignet, die Rendite eines Investors zu optimieren. Er hat nun die Möglichkeit, sein Exposure in Backwardation zu erhöhen bzw. das in Contango verringern.
"Durch unsere neuen Forward ETCs bauen wir unsere Führungsposition auf dem ETC Markt aus und bieten deutschen Investoren neben den bisher gelisteten fünf physisch gedeckten Edelmetall- ETCs, acht Öl- und 29 Rohstoff ETCs nun auch zehn Forward-ETCs", erklärt Graham Tuckwell, Chairman von ETF Securities zur Einführung der Forward ETCs.
"ETCs haben sich innerhalb weniger Monate zu einer erfolgreichen neuen Produktgruppe an der Deutschen Börse entwickelt“, sagt Rainer Riess, Managing Director und Head of Cash Market Development der Deutschen Börse. Wir freuen uns, mit den neuen innovativen Produkten von ETF Securities das Anlagespektrum unseres ETC-Segments weiter ausbauen und Anlegern die Umsetzung neuer Strategien im Rohstoffbereich ermöglichen zu können."
Die 9 Forward-Index-ETCs sind:
ETFS Forward All Commodities DJ-AIGCISM: OD75
ETFS Forward Agriculture DJ-AIGCISM: 9GAA
ETFS Forward Energy DJ-AIGCISM: OD76
ETFS Forward Ex-Energy DJ-AIGCISM: OD78
ETFS Forward Grains DJ-AIGCISM: 9GAD
ETFS Forward Industrial Metals DJ-AIGCISM: OD79
ETFS Forward Livestock DJ-AIGCISM: 9GAC
ETFS Forward Petroleum DJ-AIGCISM: OD77
ETFS Forward Softs DJ-AIGCISM: 9GAB
Der individuelle Forward ETC heißt:
ETFS Forward Natural Gas: 9GAE
*Definition von "Backwardation" und "Contango":
Von Backwardation spricht man, wenn der Preis des länger laufenden Future-Kontrakts geringer ausfällt, als der Preis des Future-Kontrakts mit kürzerer Laufzeit (vergleichbar einer inversen Zinskurve). Einfacher gesagt: Wenn der Preis für die Lieferung eines Rohstoffes in der Zukunft niedriger ist, als der Preis für dessen sofortige Lieferung (Spotpreis).
Contango ist das genaue Gegenteil von Backwardation. Das bedeutet, dass der Preis des länger laufenden Future-Kontrakts höher als der Preis des kürzer laufenden Kontrakts ist. Das heißt: Der Preis für eine Lieferung eines Rohstoffs ist in der Zukunft höher, als der Preis für sofortige Lieferung.
Über die Indizes:
Dow Jones - AIG Commodity IndexSM (DJ-AIGCISM) und Dow Jones - AIG 3 Months Forward Commodity IndexSM (DJ-AIGCI-F3SM) sind als liquide und diversifizierte Benchmarks für Rohstoff Futures konzipiert. Sie setzen sich aus 19 Future-Kontrakten zusammen, die an US-Börsen gehandelt werden, mit Ausnahme von Aluminium, Nickel und Zink, die an der London Metal Exchange (LME) gehandelt werden. Zusätzlich gibt es neun Subindizes, die verschiedene Sektoren des Index repräsentieren: Energy (inklusive Erdöl und Erdgas), Petroleum (inklusive Rohöl, Heizöl und Benzin), Edelmetalle, Industriemetalle, Getreide, Lebendvieh, Soft Commodities, Landwirtschaft und ExEnergy.
Über ETF Securities:
ETF Securities ist der Pionier und Vorreiter im Bereich Exchange Traded Commodities (ETCs). ETF Securities Limited entwickelte im Jahr 2003 den weltweit ersten ETC und listete diesen an der London Stock Exchange. Im September 2006 folgten weitere. Heute sind ETCs an allen wichtigen europäischen Börsen gelistet: der London Stock Exchange, der Deutsche Börse Frankfurt, der Euronext Paris, Euronext Amsterdam und der Borsa Italiana.
Der deutschsprachige Raum wird von Tim Harvey und Michael Geister, zwei erfahrenen Sales-Mitarbeitern, betreut. Unterstützt werden sie von einem eigenen Marketing- und Researchteam.
Auf Xetra sind derzeit 46 ETCs von ETF Securities gelistet. Sie bilden sowohl die Wertentwicklung individueller Rohstoffe ab, als auch die von Rohstoffindizes basierend auf jeweils zwei verschiedenen Laufzeitabschnitten der Future-Kurve. Basisindizes sind die DJ-AIG Commodity-Indizes und die DJ-AIGCI 3 Months Forward Commodity-Indizes. Seit dem Listing der ersten ETCs an der Deutschen Börse im November 2006 konnte ETF Securities ein stetiges Wachstum des Anlagevolumens verbuchen. Besonders nachgefragt wird derzeit der "Natural Gas"-ETC. Erst seit wenigen Wochen erhältlich, hat er bereits 125 Millionen US-Dollar Assets under Management. Alleine über die Londoner Börse flossen diesem Fonds über 30 Millionen US-Dollar zu. Auch ETCs auf Agrarrohstoffe und Edelmetalle erfreuen sich großer Beliebtheit.
Graham Tuckwell: "ETCs werden seit Dezember 2003 in Europa gehandelt. Ihr einfacher Mechanismus und die günstige Kostenstruktur überzeugen viele Investoren. In jüngster Zeit beobachten wir einen wahren Nachfrageschub bei ETCs, der dazu geführt hat, dass wir vor einigen Wochen die Marke von 2 Milliarden US-Dollar Anlagevolumen in unseren 42 bestehenden ETCs erreicht haben."
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