Gold Analyse & Strategie Nr. 39 vom 17.04.2011
18.04.2011 | Redaktion
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Gold in EUR
In Euro betrachtet hat sich beim Gold in den letzten Wochen nicht viel getan. Und das trotz der Probleme in Portugal.
Erst ein Ausbruch über 1.040,00€ eröffnet Spielraum bis zum Hoch bei knapp 1.080,00€. Preise deutlich darüber hinaus sind bis zum Sommer nur schwer vorstellbar.
Silber in USD
Silber markierte am Freitag ein neues Hoch bei 42,99US$ und notiert nur noch wenige Dollar unter dem Allzeithoch aus dem Jahre 1980.
Dieses wurde vor über 30 Jahren am 18.Januar 1980 mit 50,36US$ an der COMEX bzw. 52,50US$ in Chicago erreicht. Seitdem wurde Silber in all den Jahren immer unter 50,00US$ bzw. sogar deutlich unter 20,00US$ gehandelt!!! Erst seit dem Herbst 2010 vollzieht sich hier eine fulminante Rally. Der Markt will nun anscheinend unbedingt das alte Hoch bei über 50,00US$ sehen. Ich rechne damit, dass es bereits in 2-3 Wochen soweit sein wird. Alleine in den letzten 10 Handelstagen konnte Silber fast 6,00US$ zulegen. Damit befindet sich Silber in den letzten Zügen eines parabolischen Anstiegs. Die größten Kursgewinne finden bei den Edelmetallen immer in ganz kurzer Zeit am Ende eines größeren Aufwärtsschubes statt. Ein kurzes Überschießen Richtung 52-55US$ wäre denkbar.
Dann aber sollte dieser Exzess kippen und Silber dürfte schnell und senkrecht bis zur 200-Tagelinie (26,59) innerhalb von vier bis sechs Wochen korrigieren. Aktuell beträgt der Abstand fast 62% zur 200 Tageslinie. Der Silberchart zeigt die Übertreibungen und deren Konsequenzen in den letzten Jahren gut auf. Stellen sie sich also für Mitte bis Ende Juni auf eine hervorragende Nachkaufgelegenheit ein, denn die anstehende Korrektur dürfte Silber für kurze Zeit wieder unter 30,00US$ führen.
Wer über größere physische Bestände verfügt sollte über eine clevere Absicherungsstrategien nachdenken. Hier bieten sich mittels gestaffeltem Einstieg im Bereich von 48 bis 53US$ folgende Instrumente an:
- Exchange Traded Funds
- ETFS Commodity Securities Short Silver (WKN A0V9X6)
- ProShares Ultrashort Silver (WKN A1JFJ1) - Hebel-Zertifikate mit Knockout deutlich über 56,00US$
- Put Optionen Basis 40/45 US$ mit Laufzeit Ende Juni 2011
Bitte machen sie hier gründlich ihre Hausaufgaben in der Vorbereitung und im Risikomanagment. Nur erfahrene Trader sollten derartige Strategien umsetzten.
Langfristig gehe ich von deutlich höhere Silberpreisen aus. Insofern können sie kleinere physische Bestände einfach durchhalten und sich emotional auf zwischenzeitliche Abschläge in Höhe von 30-50% einstellen. Aktien und vor allem Hebelprodukte die auf weiter steigende Kurse abzielen dürften aber eine Höllenfahrt erleben und sollten möglichst in den nächsten Tagen und Wochen in die Stärke hinein vollständig abgebaut werden.