Es wird saisonal bullischer bei Gold und Silber

[Somit betrachten wir jetzt den kleinen Bruder des Goldes in Form des Silberpreises, welcher wesentlich stärke Rahmendaten vorzuweisen hat. Auch hier wird der Future-Contract als statistisches Rahmenwerkzeug verwendet und so weist dieser bereits ab Montag vom 17.08. bis 03.09. eine Aufwärtsbewegung von im Durchschnitt 1.195 Ticks auf. Betrachtet wurde hierbei ebenfalls der Zeitraum der letzten 12 Jahre. Interessanterweise schloss Silber, im direkten Vergleich zu Gold, nur im letzten Jahr im Minus während des Baissezeitraums. Somit eine gute Ausgangsbasis, um mit einer gleich dem Gold sehenswerten Trefferquote von 83% aufzuwarten. Nachfolgend eine kurze Übersicht der historischen Equitykurve sowie den Gewinn- und Verlustjahren:

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Die Statistik der letzten 12 Jahre sieht wie folgt aus:

Vom 17.08. bis 03.09. ergab sich eine Aufwärtsperformance von im Durchschnitt 1.195 Ticks. Die beste Performance während dieses Zeitraums beläuft sich auf stolze 4.428 Ticks (2012). Der dem gegenüber stehende Durchschnittsverlust beläuft sich lediglich auf 248 Ticks, was folglich einem durchschnittlichen und herausragenden Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von 4,82 entspricht.

Charttechnisch befindet sich Silber vor einer Widerstandshürde bei 15,65 USD. Ein Ausbruch darüber würde saisonales Potenzial bis circa 16,50 USD in Aussicht stellen, bevor ggf. darüber hinaus Niveaus von 17,00 USD erreicht werden könnten. Unterhalb von 14,75 USD wird es hingegen per Tagesschluss wieder kritischer in Sachen saisonaler Stärke.

Created Using Guidants & FX-Bull

Stand der Analyse: 14.08.2015, 18:30 Uhr


© Christian Kämmerer
Head of Research & Analysis JFD Brokers Germany
www.jfdbrokers.com



Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert.