Explosive Spannung am Goldmarkt vor FED-Zinsentscheid

Für ein neues Allzeithoch benötigt der Goldpreis jedoch neue exogene Faktoren, wie eine neue Krise oder neue geldpolitische Lockerungen in Form neuer QE-Programme als Reaktion auf eine schwere Rezession.

Auch der Silberpreis hat sich eingekeilt und konnte sich in der letzten Handelswoche nach einem kurzzeitigen Bruch des Aufwärtstrends wieder über diesen retten. Es hängt jetzt ganz von der Entwicklung des Goldpreises ab, ob der Silberpreis in den nächsten Tagen und Wochen weiter ansteigen kann oder ob der Aufwärtstrend bricht und infolgedessen eine Korrektur gen 20 $ erfolgen wird.

Der HUI-Goldminenindex hat einen Abwärtstrend bei 230 Punkten erreicht und auch hier ist die weitere kurzfristige Entwicklung nun abhängig von dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwochabend. Meine Abonnenten und ich hatten bereits ein Drittel der Minen bei 220 Punkten zurückgekauft, die wir zuvor bei 280 Punkten im HUI-Goldminenindex verkauft hatten. Wir hoffen auf eine hawkische Fed am Mittwoch, sodass wir den Rest der Minenaktien des HUI-Goldminenindex nochmal bei 180-200 Punkten im HUI-Goldminenindex einsammeln können. Sollte die FED dovish sein, müssten wir prozyklisch mit weiteren Käufen Schritt für Schritt folgen.




Technische Analyse zu Platin: 1.000 $ möglich bei dovishen Zinsentscheid

Terminmarkt: COT-Report

Der COT-Report wird immer freitags seitens der US-Terminmarktaufsicht (CFTC) veröffentlicht, wobei der Stichtag der Datenerhebung der Schlusskurs vom Dienstag ist. Die COT-Daten werden also immer mit einer Verzögerung von drei Tagen veröffentlicht. Premium Abonnenten von Blaschzok Research erhalten vor Handelsschluss am Freitag ein Blitzupdate mit Analysen zu Gold, Silber und Platin. Die COT-Daten ermöglichen einen Blick in die Zukunft, da sie einerseits ein Sentiment-Indikator sind und andererseits eine gute Einschätzung des Angebots und der Nachfrage am physischen Markt ermöglichen. Mit ihnen hat man einen Vorteil im Trading am Rohstoffmarkt.


COT-Daten für Platin vom 15. September:

Platin zeigte sich neutral zur Vorwoche und ebenso zum Vormonat. Mit einem COT-Index von 72 Punkten ist die Positionierung am Terminmarkt relativ neutral bis leicht bullisch. Sollte Gold nach oben über seinen Abwärtstrend ausbrechen, so würde Platin bei diesen COT-Daten schnell wieder auf 1.000 $ laufen. Bricht Gold hingegen seine Unterstützung bei 1.900 $ nach unten, dann wäre zumindest noch ein Test der 800 $ wahrscheinlich, bevor der Markt KURZFRISTIG extrem überverkauft und reif für eine technische Erholung mit einem sehr guten CRV wäre.




Technische Chartanalyse

Die COT-Daten haben sich in den letzten drei Wochen wieder verschlechtert und die Unterstützung bei 900 $ wurde abermals angelaufen. Die COT-Daten sind neutral bis leicht bullisch, doch ein Setup für einen Trade mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis findet man aktuell noch nicht. Zuletzt hatten wir erwartet, dass Platin wieder auf 900 $ fallen würde, was eintraf.

Nun hängt die kurzfristige Entwicklung des Platinpreises von der Entwicklung des Goldpreises ab. Der Goldpreis hat sich eingekeilt zwischen einem Abwärtstrend, der bei ca. 1.930 $ verläuft und einer Unterstützung bei 1.900 $. Der US-Zinsentscheid am Mittwochabend wird einen Ausbruch des Goldpreises nach oben oder unten herbeiführen.