Gold schwach
13.11.2023 | Martin Siegel
Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.947 auf 1.939 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.939 $/oz um 28 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Preise für Eigentumswohnungen fallen im Oktober um 10,5% (Vorjahresvergleich). Die Preise für Einfamilienhäuser brechen um 12,1% und für Mehrfamilienhäuser um 24,0% ein.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar schwächer (aktueller Preis 58.323 Euro/kg, Vortag 59.159 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten.
Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber fällt (aktueller Preis 22,08 $/oz, Vortag 22,50 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 844 $/oz, Vortag 857 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 950 $/oz, Vortag 957 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 80,80 $/barrel, Vortag 81,70 $/barrel).
Der MSCI-Goldminenindex verliert 1,8% auf 378,59 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 2,3% auf 322,57 $. Bei den Standardwerten fällt Kinross 4,3%. Royal Gold kann sich 0,9% befestigen. Bei den kleineren Werten geben Vista 9,6% und Gold Resource 8,9% nach. Monument verbessert sich 4,4%. Bei den Silberwerten fallen Bear Creek 9,3%, Excellon 5,3% und Fresnillo 4,9%. Guanajuato können 3,7% und Sierra 3,1% zulegen.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Impala fallen 5,5%, Anglogold 4,5% und Sibanye 3,9%.
Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Pantoro 6,3%, Aurelia 4,8% und West African 3,7%. Gegen den Trend verbessert sich Rand 8,8%. Bei den Explorationswerten gibt Chalice 4,0% nach. Focus verbessert sich 5,7%. Bei den Metallwerten zieht Grange 7,5% an.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,1% auf 159,59 Euro. Bester Fondswert ist heute Rand (+8,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-4,8%), West African (-3,7%) und Genesis (-3,4%). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 7,4% auf 159,82 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Goldminenindex (+5,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 6,8% (MSCI-Goldminenindex -0,8%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 51,1% vom MSCI-Goldminenindex (+34,2%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 107,4 auf 114,5 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
- Verlust im Jahr 2021: 2,2%
- Verlust im Jahr 2022: 8,2%
- Verlust im Jahr 2023: 6,8%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,2% auf 34,79 Euro. Bester Fondswert ist heute Sierra (+3,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Bear Creek (-9,3%), Impala (-5,5%) und Fresnillo (-4,9%). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 3,9% auf 36,03 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Silberminenindex (-0,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 17,7% (MSCI-Silberminenindex -16,5%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 33,8% vom Vergleichsindex (-1,5%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 121,3 auf 123,0 Mio Euro.
- Verlust im Jahr 2018: 9,2%
- Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
- Verlust im Jahr 2021: 12,2%
- Verlust im Jahr 2022: 10,7%
- Verlust im Jahr 2023: 17,7%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,3% auf 41,43 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Lithium One (-17,7%), Cosmos (-7,4%) und Aeris (-6,3%) belastet und dürfte parallel zum MSCI-Goldminenindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 0,4% auf 41,49 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 21,1% (Vergleichsindex -0,8%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 68,0% vom MSCI-Goldminenindex (+34,2%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich marginal von 14,2 auf 13,9 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
- Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
- Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
- Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
- Verlust im Jahr 2022: 14,6%
- Verlust im Jahr 2023: 21,1%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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