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Caledonia Mining Corp.: Ergebnisse für Geschäftsjahr zum 31.12.2020 und Ankündigung einer Management-Telefonkonferenz

22.03.2021  |  IRW-Press
22. März 2021 - Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") gibt seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr (das "Jahr") bekannt. Weitere Informationen zu den Finanz- und Betriebsergebnissen für das Jahr und das am 31. Dezember 2020 endende Quartal (das "Quartal" oder "Q4") finden Sie in der Management Discussion and Analysis ("MD&A") und den geprüften Jahresabschlüssen, die auf der Website des Unternehmens verfügbar sind und auf SEDAR hinterlegt sind.


Höhepunkte Finanzen 2020

- Bruttoumsatz von 100 Millionen US-Dollar (2019: 75,8 Millionen US-Dollar).

- Bruttogewinn von 46,6 Millionen US-Dollar (2019: 31,1 Millionen US-Dollar) bei einer Bruttomarge von 47 Prozent (2019: 41 Prozent).

- EBITDA von 43,3 Millionen US-Dollar (2019: 29,9 Millionen US-Dollar) bei einer Marge von 43 Prozent (2019: 39 Prozent).

- On-Mine-Kosten Nicht-IFRS-Kennzahlen wie "On-mine cost per ounce", "All-in sustaining cost per ounce" und "adjusted EPS" werden in diesem Dokument verwendet. Siehe Abschnitt 10 der MD&A für eine Diskussion der Non-IFRS-Kennzahlen.

von 744 $ pro Unze (2019: 651 $ pro Unze).

- Normalisierte All-in Sustaining Cost1 (d.h. ohne die Auswirkung des Exportkreditanreizes und dessen Nachfolgeregelung) von 946 $ pro Unze (2019: 820 $ pro Unze).

- Bereinigtes Ergebnis je Aktie1 von 204 Cents (2019: 145 Cents).

- Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 30,9 Mio. US-Dollar (2019: 18,1 Mio. US-Dollar).

- Nettobarmittel und -äquivalente in Höhe von 19,1 Mio. USD (2019: 8,9 Mio. USD). Der Barmittelbestand erhöhte sich aufgrund einer Aktienemission in Höhe von 13 Millionen US-Dollar (brutto) im dritten Quartal 2020.

- Ausschüttung einer Gesamtdividende von 33,5 Cent pro Aktie, eine Steigerung von 21,8 Prozent gegenüber 2019.


Betriebliche Highlights

- 57.899 Unzen Gold im Jahr produziert (2019: 55.182 Unzen); Rekord-Jahresproduktion in der Mine Blanket.

- Die Goldausbringung hat sich nach Abschluss des Upgrades der Sauerstoffanlage in 2020 verbessert: Die Goldausbringung betrug im Jahr 93,8 Prozent (2019: 93,4 Prozent).

- Die Ausrüstung des Zentralschachtes wurde im November 2020 abgeschlossen und die Inbetriebnahme wird im ersten Quartal 2021 erwartet.

- Das gesteigerte Bewusstsein für Sicherheitsverfahren hat zu einer 60-prozentigen Reduzierung der Gesamtunfälle von 2017 bis 2020 geführt.

- Abschluss von Optionsverträgen für zwei Grundstücke, Glen Hume und Connemara North, im Bergbaurevier Gweru in den Midlands von Simbabwe für das Recht, jedes Grundstück für einen Zeitraum von 15 bzw. 18 Monaten zu erkunden.


Highlights und Ausblick nach Jahresende

- Die Quartalsdividende wird im Januar 2021 um 10 Prozent auf 11 Cents pro Aktie erhöht, was einer kumulativen Steigerung von 60 Prozent gegenüber dem Niveau von 6,875 Cents seit Oktober 2019 entspricht. Dies ist auf die verbesserte finanzielle und operative Leistung von Caledonia und den verbesserten Ausblick zurückzuführen, da sich das Unternehmen dem Ende des Central Shaft-Projekts nähert.

- Prognose für die Goldproduktion 2021 zwischen 61.000 und 67.000 Unzen.

- Die Inbetriebnahme des Central Shaft wird für das erste Quartal 2021 erwartet, wonach die Produktion im Jahr 2022 auf etwa 80.000 Unzen ansteigen soll.


Telefonkonferenz

Das Management wird am 25. März eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse für 2020 und den Ausblick für das Unternehmen zu besprechen. Die Details zu dieser Telefonkonferenz finden Sie am Ende dieser Ankündigung.

Es wird auch ein Video zur Ergebnispräsentation mit dem Management geben, das auf der Caledonia-Website unter https://www.caledoniamining.com/media/#corpvideos verfügbar sein wird.


Steve Curtis, Chief Executive Officer, kommentierte:

"Operativ waren die letzten 12 Monate für das Unternehmen eine Umwälzung. Der Central Shaft war ein Fünf-Jahres-Projekt mit Kosten in Höhe von ca. 67 Mio. $, das vollständig aus dem internen Cashflow finanziert wurde. Ich freue mich, dass die Ausrüstung im Berichtszeitraum abgeschlossen wurde und die Inbetriebnahme im ersten Quartal 2021 planmäßig erfolgen wird.

"Die Produktion im Jahr betrug 57.899 Unzen, was am oberen Ende der Prognosespanne lag und einen neuen Rekord für die Jahresproduktion bedeutete. Die robuste operative Leistung wurde durch einen steigenden Goldpreis unterstützt und der Bruttogewinn für das Jahr betrug 46,6 Mio. $ - fast 50 Prozent höher als 2019. Der Bruttogewinn für das Quartal lag bei 14,4 Mio. $ - fast 27 Prozent höher als im Vergleichsquartal. Sobald Central Shaft in Betrieb genommen wird, können wir weitere Produktionssteigerungen erwarten: Die Prognose für 2021 liegt in einer Spanne von 61.000 bis 67.000 Unzen, während sie ab 2022 bei 80.000 Unzen liegt - 38 Prozent höher als 2020.

"Außerdem haben wir Anfang Januar zum vierten Mal die Dividende auf 11 Cent pro Aktie erhöht. Das ist eine kumulative Steigerung um 60 Prozent vom Niveau von 6,875 Cent seit Oktober 2019 und schafft echten Wert und Rendite für unsere Aktionäre.

"In dem Bestreben, die Auswirkungen unseres Betriebs auf die natürliche Umwelt zu minimieren und in einem allgemeinen Bestreben nach einer nachhaltigeren Zukunft für unser Unternehmen, hat Caledonia einen Vertrag zum Bau einer 12-MW-Solaranlage bei der Blanket-Mine abgeschlossen. Um das Projekt zu finanzieren, gab das Unternehmen im dritten Quartal 2020 etwa 600.000 Aktien aus, um 13 Mio. $ für die Kosten aufzubringen. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien war niedriger als die 800.000 neuen Aktien, die das Unternehmen erwartungsgemäß ausgeben wollte, wodurch die erwarteten Erträge für die Aktionäre aus dem Projekt verbessert wurden. Es wird erwartet, dass etwa 27 Prozent des täglichen Strombedarfs der Mine durch die neue Solaranlage gedeckt werden, wodurch unsere Abhängigkeit von nicht-erneuerbaren Energiequellen deutlich verringert wird; außerdem wird eine bescheidene Rendite für die Aktionäre erwartet.

"Um unser Engagement für soziale Verantwortung weiter voranzutreiben, haben wir im Februar 2021 die Ernennung von Frau Geralda Wildschutt als nicht-geschäftsführendes Vorstandsmitglied mit speziellem Fokus auf Nachhaltigkeit bekannt gegeben. Frau Wildschutt verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der sozialen Entwicklung und im Stakeholder-Management in den Bereichen soziale Leistung, Beziehungen zu den Gemeinden in Bergbaubetrieben, Finanzdienstleistungen und Industriegremien, die sich auf verantwortungsvollen Bergbau konzentrieren.

"Im Dezember gaben wir bekannt, dass wir Optionsvereinbarungen für zwei Grundstücke, Glen Hume und Connemara North, im Bergbaurevier Gweru in den Midlands von Simbabwe abgeschlossen haben, das in der Vergangenheit bedeutende Mengen an Gold produziert hat. Diese Optionen geben dem Unternehmen das Recht, jede Liegenschaft für einen Zeitraum von 15 bzw. 18 Monaten zu erkunden und die Bergbau-Claims darüber zu erwerben. Wenn unsere Exploration erfolgreich ist, werden diese Liegenschaften unserem Wachstum weiteren Auftrieb verleihen.

"Trotz unseres operativen Erfolgs war 2020 weltweit ein kompliziertes Jahr, in dem die Covid-19-Pandemie auf der ganzen Welt Verwüstungen anrichtete und das Leben und die Lebensgrundlagen vieler Menschen beeinträchtigte. Die Blanket-Mine war während des gesamten Zeitraums in Betrieb, wobei strenge Bewegungseinschränkungen innerhalb und außerhalb der Mine und der örtlichen Gemeinde verhängt wurden. Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien der WHO und der Regierung ständig überprüft und überwacht, wobei die Sicherheit unserer Mitarbeiter stets Priorität hat.

"Caledonias unmittelbarer strategischer Fokus liegt auf der Fertigstellung des Central Shaft-Projekts, von dem erwartet wird, dass es die Produktion steigert, die Betriebskosten senkt und die Flexibilität erhöht, um weitere Explorationen und Erschließungen vorzunehmen und damit die langfristige Zukunft von Blanket zu sichern und zu verbessern. Wir werden auch Explorationsaktivitäten bei Glen Hume und Connemara North durchführen, während wir weitere Investitionsmöglichkeiten im Gold- und Edelmetallsektor in Simbabwe und in anderen Jurisdiktionen evaluieren, mit unserer langfristigen Vision, ein mittelgroßer Goldproduzent mit mehreren Anlagen zu werden."


Details zur Telefonkonferenz

Eine Präsentation der Ergebnisse für 2020 und des Ausblicks für Caledonia ist auf der Website von Caledonia (www.caledoniamining.com) verfügbar. Das Management wird am 25. März 2021 um 15 Uhr GMT eine Telefonkonferenz abhalten.

Details für den Aufruf sind wie folgt:

- Nummer: +44 (0) 33 0551 0200
- Kennwort für das Angebot an den Betreiber: Caledoniea Mining

Herr Dana Roets (B. Eng. (Min.), MBA, Pr.Eng., FSAIMM, AMMSA), Chief Operating Officer, ist die qualifizierte Person des Unternehmens gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101 und hat alle wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Caledonia Mining Corporation plc
Mark Learmonth
Camilla Horsfall
Tel: +44 1534 679 800
Tel: +44 7817 841 793

WH Irland (Nomade & Makler)
Adrian Hadden/James Sinclair-Ford
Tel: +44 20 7220 1751

Blythewiege
Tim Blythe/Megan Ray
Tel: +44 207 138 3204

3PPB
Patrick Chidley
Paul Durham

Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
Tel: +1 917 991 7701
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Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden von der Gesellschaft als Insiderinformationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 angesehen.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und "werden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen von zukünftigen/angepeilten Produktionsraten und unsere Pläne und Zeitplanung hinsichtlich weiterer Explorationen und Bohrungen und Erschließungen. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren und Annahmen beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt: das Scheitern, geschätzte Ressourcen und Reserven zu etablieren, den Gehalt und die Ausbeute des abgebauten Erzes, die von den Schätzungen abweichen, den Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Verlässlichkeit von Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, Annahmen bezüglich der Repräsentativität der Mineralisierung, die sich als ungenau erweisen, den Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die signifikant von den Schätzungen abweichen, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Scheitern bei der Erlangung erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder anderer Projektgenehmigungen, Inflation, Änderungen der Wechselkurse, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und andere Faktoren.

Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken in Bezug auf Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -förderung verbunden sind, Risiken in Bezug auf die Kreditwürdigkeit oder die finanzielle Situation von Lieferanten, Veredlern und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung zu erhalten, um diese Risiken und Gefahren abzudecken; Beziehungen zu Mitarbeitern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen; politische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche von übertragbaren Krankheiten wie dem Coronavirus (COVID-19)); Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken des Erhalts oder der Aufrechterhaltung notwendiger Lizenzen und Genehmigungen, abnehmender Mengen oder Gehalte von Mineralreserven, wenn der Abbau stattfindet; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um unvorhergesehenen wirtschaftlichen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder behördliche Risiken, Enteignung, das Eigentumsrecht des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen Grundstücken, erhöhter Wettbewerb in der Bergbaubranche um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Ungewissheit des zeitlichen Ablaufs von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Steigerung der Produktionsrate und Währungsschwankungen. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten können. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer solcher Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Stammaktien von Caledonia in den Vereinigten Staaten oder anderswo dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Stammaktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Provinz, dieses Bundesstaats oder dieser Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.



Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und sonstiges Gesamtergebnis

                          3 Monate ende   12 Monateende
($000s) 31. Dezember 31. Dezember
2019 2020 2018 2019 2020
Umsatzerlöse 23,433 28,128 68,399 75,826 100,002
Lizenzgebühren (1,172)(1,408) (3,426)(3,854)(5,007)
Produktionskosten (9,650)(11,174 (39,315(36,400(43,711
) ) ) )

Abschreibung (1,275)(1,171) (4,071)(4,434)(4,628)
Bruttogewinn 11,336 14,375 21,587 31,138 46,656
Sonstige Erträge 231 29 7,101 2,274 4,765
Sonstige Aufwendungen (184) (3,488) (336) (666) (5,315)
Verwaltungskosten (1,686)(2,636) (6,465)(5,637)(7,997)
Netto-Fremdwährungsgewinn1,391 (389) 223 29,661 4,305
/(-verlust)

Aktienbasierte Vergütung (283) (236) (315) (689) (1,413)
mit
Barausgleich

Anteilsbasierte - - (14) - -
Vergütung mit Ausgleich
durch
Eigenkapitalinstrumente

Gewinn aus dem Verkauf - - - 5,409 -
einer
Tochtergesellschaft

Zeitwertverluste aus (277) (145) (360) (601) (266)
derivativen
Vermögenswerten

Operatives Ergebnis 10,528 7,510 21,421 60,889 40,735
Nettofinanzierungskosten (162) 49 (220) (198) (305)
Gewinn vor Steuern 10,366 7,559 21,201 60,691 40,430
Steueraufwand (7,136)(3,763) (7,445)(10,290(15,173
) )

Gewinn der Periode 3,230 3,796 13,756 50,401 25,257

Sonstiges Gesamtergebnis
Posten, die in den
Gewinn oder Verlust
umgegliedert werden
oder umgegliedert
werden
können

Währungsdifferenzen aus 402 973 (676) 49 (173)
der Umrechnung
ausländischer
Geschäftsbetriebe

Umgliederung der - - - - -
kumulierten
Umrechnungsdifferenzen
aus dem Verkauf der
Tochtergesellschaft

Auflösung von - - - (2,109)-
Währungsumrechnungsdiffe
renzen aus der
Veräußerung von
Tochterunternehmen

Gesamtergebnis der 3,632 4,769 13,080 48,341 25,084
Periode


Gewinn zuzurechnen:
Aktionäre der 2,390 2,973 10,766 42,018 20,780
Gesellschaft

Nicht beherrschende 840 823 2,990 8,383 4,477
Anteile

Gewinn der Periode 3,230 3,796 13,756 50,401 25,257

Gesamtergebnis
zuzurechnen:

Aktionäre der 2,792 3,946 10,090 39,958 20,607
Gesellschaft

Nicht beherrschende 840 823 2,990 8,383 4,477
Anteile

Gesamtergebnis der 3,632 4,769 13,080 48,341 25,084
Periode


Ergebnis je Aktie (in
Cent)

Basic 21.5 24.0 98.9 382.0 173.4
Verwässert 21.3 23.9 98.9 381.5 173.2
Bereinigtes Ergebnis je
Aktie
(Cents)
3
Basic 11.7 74.9 132 145.1 204.2


3 Das "bereinigte Ergebnis je Aktie" ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Eine Überleitung zum IFRS-EPS findet sich in Abschnitt 10 dieser MD&A.


Zusammengefasste Konzern-Bilanz

($000s)                         Stan31.  31.   31.
d Deze Dezem Dezem
zummber ber ber

2018 2019 2020
Langfristige Vermögenswerte, 97,52113,71133,33
gesamt 5 4 4

Vorräte 9,42711,09216,798
Geleistete Vorauszahlungen 866 2,350 1,974
Forderungen aus Lieferungen 6,3926,912 4,962
und Leistungen und sonstige
Forderungen

Forderungen aus Ertragsteuern - - 76
Zahlungsmittel und 11,189,383 19,092
Zahlungsmitteläquivalente 7

Derivative finanzielle - 102 1,184
Vermögenswerte

Zur Veräußerung gehaltene 296 - 500
Vermögenswerte

Gesamtvermögen 125,6143,55177,92
93 3 0

Langfristige 34,689,486 9,913
Verbindlichkeiten, 7
gesamt

Terminkredit - kurzfristiger - 529 408
Anteil

Leasingverbindlichkeiten - - 112 61
kurzfristiger
Anteil

Verbindlichkeiten aus 10,058,348 8,664
Lieferungen und Leistungen 1
und sonstige
Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus 1,538163 495
Ertragsteuern

Überziehungskredit - 490 -
Verbindlichkeiten in 609 - -
Verbindung mit zur
Veräußerung gehaltenen
Vermögenswerten

Aktienbasierte Vergütungen mit - - 336
Barausgleich - kurzfristiger
Anteil

Gesamtverbindlichkeiten 46,8818,83619,877
5

Summe Eigenkapital 78,80124,71158,04
8 7 3

Summe Eigenkapital und 125,6143,55177,92
Verbindlichkeiten 93 3 0

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung
($000s)
12 Monate zum 31.
Dezember

2018 2019 2020
Cashflow aus betrieblicher
Tätigkeit

Aus dem operativen Geschäft 21,11923,88537,967
erwirtschaftete Zahlungsmittel


Gezahlte Nettozinsen (108) (308) (349)
Bezahlte Steuer (3,344(5,517(6,656)
) )

Nettozahlungsmittel aus 17,66718,06030,962
betrieblicher
Tätigkeit


Cashflow aus der
Investitionstätigkeit

Anschaffung von Sachanlagen (20,19(20,02(25,081
2) 4) )

Erwerb von Vermögenswerten zur - - (2,759)
Exploration und
Evaluierung

Kauf eines derivativen - - (1,058)
finanziellen
Vermögenswertes

Einzahlungen aus dem Verkauf - 1,000 900
von
Tochterunternehmen

Netto-Mittelabfluss aus der (20,19(19,02(27,998
Investitionstätigkeit 2) 4) )


Cashflow aus der
Finanzierungstätigkeit

Gezahlte Dividende (3,497(3,395(4,542)
) )

Rückzahlung von Term Loan (1,500- (574)
Facility )

Erlöse aus Terminkrediten 6,000 2,340 -
Laufzeitdarlehen - (60) (46) -
Transaktionskosten

Ausgegebene Aktien - - - 12,538
Kapitalerhöhung

Zahlung von - (124) (118)
Leasingverbindlichkeiten

Ausgeübte Aktienoptionen - - 30
Nettozahlungsmittel aus/(verwend 943 (1,2257,334
et für) )
Finanzierungstätigkeit


Netto-(Abnahme)/Zunahme der (1,582(2,18910,298
Zahlungsmittel und ) )
Zahlungsmitteläquivalente

Auswirkung von 13 (105) (99)
Wechselkursschwankungen auf
den
Kassenbestand

Nettozahlungsmittel und 12,75611,1878,893
-äquivalente zu Beginn der
Periode

Nettozahlungsmittel und 11,1878,893 19,092
-mitteläquivalente am Ende der
Periode

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