Goldpreis fällt unter 2.000 $ - Stromausfälle gefährden Platinproduktion

Die großen Gewinner der letzten Handelswoche waren hingegen der Platinpreis mit einem Plus von 7,8% und Palladium, das um 6,5% nach dem Bruch eines halbjährigen Abwärtstrends in einem kleinen Short-Squeeze nach oben schnellte.

Die weitere mittelfristige Entwicklung am Edelmetallmarkt dürfte von der Entwicklung des US-Dollars abhängen. Sollte diesem der Sprung über den, in der letzte Woche erneut getesteten, Abwärtstrend gelingen, was womöglich eine Dollarstärke den Sommer über nach sich ziehen würde, so wäre eine weitere Korrektur am Edelmetallmarkt wahrscheinlich. Fällt der US-Dollar hingegen weiter, so dürften die Edelmetalle ihre aktuellen Preisniveaus in den nächsten Wochen und Monaten verteidigen können.




Dass sich viele Zentralbanken der Schwellenländer vom US-Dollar und von anderen Fiat-Währungen abwenden, zeigt einen übergeordneten Trend der den US-Dollar langfristig schwächen wird, wovon der Goldpreis in den nächsten Jahren weitere profitieren sollte. Gold ist ein sicherer Hafen, dessen Performance besser war als die des S&P500 in den letzten 22 Jahren. Jedes Depot sollte daher eine Allokation in Gold haben. Gute Spekulanten sollten zudem immer nach Rücksetzern am Goldmarkt ihr gesamtes Portfolio gegen eine Währungsabwertung zu Gold hedgen, was der einfachste Weg ist, um Vermögen vor der Inflation zu schützen und zusätzlich eine Outperformance zu erzielen.


Technische Analyse zu Platin: Platinpreis steigt auf 1-Jahrshoch wegen Zusammenbruch des südafrikanischen Stromnetzes

Terminmarkt: COT-Report

Der COT-Report wird immer freitags seitens der US-Terminmarktaufsicht (CFTC) veröffentlicht, wobei der Stichtag der Datenerhebung der Schlusskurs vom Dienstag ist. Die COT-Daten werden also immer mit einer Verzögerung von drei Tagen veröffentlicht. Premium Abonnenten von Blaschzok Research erhalten vor Handelsschluss am Freitag ein Blitzupdate mit Analysen zu Gold, Silber und Platin. Die COT-Daten ermöglichen einen Blick in die Zukunft, da sie einerseits ein Sentiment-Indikator sind und andererseits eine gute Einschätzung des Angebots und der Nachfrage am physischen Markt ermöglichen. Mit ihnen hat man einen Vorteil im Trading am Rohstoffmarkt.


COT-Daten für Platin vom 21. April:

Der COT-Index zum Open Interest ist auf 25 Punkte gefallen. Die Spekulanten gingen mit 10 Tsd. Kontrakten Long und der Preis stieg dabei um 88 $ an. Die COT-Daten sind langsam überkauft. Dennoch zeigte sich noch einmal Stärke zur Vorwoche. Auch die Stärke von Platin und Palladium zum Gold- und Silbermarkt ist beeindruckend, was auf deren Funktion als Industriemetall zurückzuführen ist und gut in unser Bild für einen rezessionsfreien Sommer passt.

Nach den neuesten Daten ist nicht mehr viel Luft nach oben vorhanden. Vielleicht verausgaben sich die Spekulanten in den nächsten 1-2 Wochen und es bietet sich dann ein Short-Setup. Sollte der Goldpreis unter wichtige Unterstützungen fallen und somit ein Verkaufssignal auslösen, so gäbe es mittlerweile Potenzial für einen Long-Drop und einen deutlichen Rücksetzer beim Platinpreis.