Goldaktien weltweit leichter, Bank of England erhöht Leitzins auf 5,25%

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.934 auf 1.933 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Honkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.933 $/oz auf dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bank of England erhöht den Leitzins um 0,25 auf 5,25%, dem höchsten Niveau seit 15 Jahren.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (aktueller Preis 56.760 Euro/kg, Vortag 56.923 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verliert (aktueller Preis 23,43 $/oz, Vortag 23,63 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 912 $/oz, Vortag 919 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.224 $/oz, Vortag 1.215 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 85,27 $/barrel, Vortag 83,37 $/barrel).

Der MSCI-Goldminenindex verliert 0,7% auf 408,33 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 1,2% auf 368,76 $. Bei den Standardwerten fällt B2 Gold 3,2%. Kinross kann 3,6% zulegen. Bei den kleineren Werten geben Northern Dynasty 4,0%, Argonaut 3,6% und Osisko 3,4% nach. Belo Sun verbessern sich 7,7%, Gold Resource 4,8% und Monument 3,8%. Bei den Silberwerten fallen Minaurum 3,9% und First Majestic 3,8%. Americas Silver können 5,0%, Bear Creek 3,7% und Santacruz 3,6% zulegen.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel leichter. Impala fallen 3,7% und Anglogold 2,3%.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen leichter. Bei den Produzenten fallen Pantoro 9,1%, Red 5 um 5,6% und Gascoyne 3,8%. Dacian verbessern sich 4,8%, Resolute 4,2% sowie Calidus und Rand jeweils 2,9%. Bei den Explorationswerten fallen Legend 5,3% und Ausgold 4,8%. S2 Resources können 9,1% und Tanami 5,4% zulegen. Bei den Metallwerten steigt Grange 3,9%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 3,4% auf 158,15 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+4,2%), Equinox (+3,6%) und Auteco (+3,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gascoyne (-3,8%), Westgold (-3,7%) und B2 Gold (-3,2%). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Goldminenindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.23 verbessert sich der Fonds um 2,4% auf 163,70 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,0%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 4,5% (MSCI-Goldminenindex +5,4%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 54,7% vom MSCI-Goldminenindex (+42,6%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 118,3 auf 119,4 Mio Euro.

• Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
• Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
• Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
• Verlust im Jahr 2021: 2,2%
• Verlust im Jahr 2022: 8,2%
• Verlust im Jahr 2023: 4,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 2,8% auf 37,82 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Americas Silver (+5,1%), Bear Creek (+3,7%) und Santacruz (+3,6%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Minaurum (-3,9%), First Majestic (-3,8%) und Westgold (-3,7%). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.23 verbessert sich der Fonds um 4,0% auf 39,33 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der MSCI-Silberminenindex (+9,6%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 10,1% (MSCI-Silberminenindex -2,7%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 46,1% vom Vergleichsindex (+14,9%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 131,1 auf 136,8 Mio Euro.

• Verlust im Jahr 2018: 9,2%
• Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
• Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
• Verlust im Jahr 2021: 12,2%
• Verlust im Jahr 2022: 10,7%
• Verlust im Jahr 2023: 10,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 2,3% auf 42,40 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+25,8%), Galena (+8,3%) und Cosmos (+2,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Odyssey (-10,0%), Red 5 (-5,6%) und Arafura (-5,3%). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.23 verliert der Fonds 2,7% auf 43,54 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,0%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 17,2% (Vergleichsindex +5,4%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 76,3% vom MSCI-Goldminenindex (+42,6%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 15,4 auf 15,3 Mio Euro.

• Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
• Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
• Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
• Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
• Verlust im Jahr 2022: 14,6%
• Verlust im Jahr 2023: 17,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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