Gold seitwärts, Goldpreis auf Eurobasis kann leicht zulegen

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.918 auf 1.913 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.913 $/oz um 1 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit wenig verändert.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

US-Haushaltsdefizit wird im Jahr 2023 auf 1.686 Mrd $ ansteigen. Im Jahr 2022 lag das Defizit bei 1.403 Mrd $. Ab 2025 werden Defizite von jährlich über 2.000 Mrd $ erwartet (Quelle: Statista.com).

US-Präsident Joe Biden: "Wenn schlechte Leute Probleme haben, tun sie schlechte Dinge".

Taiwans Vizepräsident William Lai wird in New York und San Francisco empfangen (vgl. Meldungen vom 03.08.23, 06.06.23, 20.04.23, 27.02.23, 31.08.22, 09.08.22)


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 56.240 Euro/kg, Vortag 55.942 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 22,57 $/oz, Vortag 22,66 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 907 $/oz, Vortag 913 $/oz). Palladium gibt vorübergehende Gewinne auf über 1.300 $/oz wieder ab (aktueller Preis 1.274 $/oz, Vortag 1.275 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 85,90 $/barrel, Vortag 86,25 $/barrel).

Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 1,0% auf 411,31 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 1,7% auf 371,40 $. Bei den Standardwerten steigt Franco-Nevada 2,2%. Endeavour gibt 1,1% nach. Bei den kleineren Werten ziehen Wesdome 12,8%, Argonaut 7,3% und New Gold 6,9% an. Belo Sun verliert 7,1%. Bei den Silberwerten steigen Coeur 8,9%, Minaurum 8,0% und Excellon 7,1%. Silver Bull fallen 13,6% und Santacruz 5,6%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas leichter. DRD gibt 1,7% nach.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen seitwärts. Bei den Produzenten steigt Red 5 um 5,0%. St Barbara gibt 4,2% nach. Bei den Explorationswerten befestigen sich Stavely 7,1% und Legend 5,3%. Venus fallen 11,1% und Tanami 5,1%. Bei den Metallwerten geben Metals X 5,2%, Grange 3,9% und Mt Gibson 3,6% nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,1% auf 154,14 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Karora (+6,1%) und Oceana (+3,5%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der St Barbara (-4,2%). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.23 verbessert sich der Fonds um 2,4% auf 163,70 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,0%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 4,5% (MSCI-Goldminenindex +5,4%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 54,7% vom MSCI-Goldminenindex (+42,6%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 118,3 auf 119,4 Mio Euro.

• Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
• Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
• Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
• Verlust im Jahr 2021: 2,2%
• Verlust im Jahr 2022: 8,2%
• Verlust im Jahr 2023: 4,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,2% auf 36,59 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Coeur (+8,9%), Minaurum (+8,0%) und Americas Silver (+6,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-5,6%) und St Barbara (-4,2%). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.23 verbessert sich der Fonds um 4,0% auf 39,33 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der MSCI-Silberminenindex (+9,6%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 10,1% (MSCI-Silberminenindex -2,7%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 46,1% vom Vergleichsindex (+14,9%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 131,1 auf 136,8 Mio Euro.

• Verlust im Jahr 2018: 9,2%
• Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
• Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
• Verlust im Jahr 2021: 12,2%
• Verlust im Jahr 2022: 10,7%
• Verlust im Jahr 2023: 10,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,8% auf 41,98 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Karora (+6,1%) und Red 5 (+5,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Matador (-8,3%), Poseidon (-4,8%) und Aeris (-4,1%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.23 verliert der Fonds 2,7% auf 43,54 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,0%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 17,2% (Vergleichsindex +5,4%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 76,3% vom MSCI-Goldminenindex (+42,6%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 15,4 auf 15,3 Mio Euro.

• Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
• Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
• Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
• Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
• Verlust im Jahr 2022: 14,6%
• Verlust im Jahr 2023: 17,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr


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