Gold seitwärts, Platin verbessert sich, Silber zeigt sich stabil
21.08.2023 | Martin Siegel
Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.894 auf 1.890 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.891 $/oz auf dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien zeigen sich wenig verändert.Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Baugenehmigungen für Wohngebäude brechen im 1. Halbjahr 2023 um 30,8% ein.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 55.856 Euro/kg, Vortag 55.893 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.
Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 22,81 $/oz, Vortag 22,77 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 911 $/oz, Vortag 896 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.228 $/oz, Vortag 1.196 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 85,26 $/barrel, Vortag 83,99 $/barrel).
Der MSCI-Goldminenindex verliert 0,8% auf 382,78 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,1% auf 352,56 $. Bei den Standardwerten fällt Newmont 1,2%. Bei den kleineren Werten gibt Belo Sun 8,3% nach. K92 kann sich um 6,6% befestigen. Bei den Silberwerten verlieren Mandalay 5,6% und Impact 4,2%. Silver Bull ziehen 16,7%, Santacruz 15,8% und Bear Creek 4,2% an.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. DRD verbessert sich 3,3%.
Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen leichter. Bei den Produzenten fallen St Barbara 4,8%, Kingsgate 3,3% und Alkane 3,1%. Pantoro zieht 8,0% an. Bei den Explorationswerten geben S2 Resources und Horizon jeweils 8,3% sowie Ausgold 5,7% nach. Bei den Metallwerten verbessert sich Grange 4,0%.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,2% auf 147,52 Euro. Die besten Fondswerte sind heute K92 (+6,6%) und Equinox (+2,7%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der St Barbara (-4,8%), Sovereign (-4,4%) und Kingsgate (-3,3%). Der Fonds dürfte sich heute gegen den MSCI-Goldminenindex stabil entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 31.07.23 verbessert sich der Fonds um 2,4% auf 163,70 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,0%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 4,5% (MSCI-Goldminenindex +5,4%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 54,7% vom MSCI-Goldminenindex (+42,6%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 118,3 auf 119,4 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
- Verlust im Jahr 2021: 2,2%
- Verlust im Jahr 2022: 8,2%
- Verlust im Jahr 2023: 4,5%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,4% auf 35,33 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+15,8%) und Bear Creek (+4,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandalay (-5,6%), St Barbara (-4,2%) und Impact (-4,2%). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex seitwärts entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 31.07.23 verbessert sich der Fonds um 4,0% auf 39,33 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der MSCI-Silberminenindex (+9,6%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 10,1% (MSCI-Silberminenindex -2,7%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 46,1% vom Vergleichsindex (+14,9%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 131,1 auf 136,8 Mio Euro.
- Verlust im Jahr 2018: 9,2%
- Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
- Verlust im Jahr 2021: 12,2%
- Verlust im Jahr 2022: 10,7%
- Verlust im Jahr 2023: 10,1%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,3% auf 41,42 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Matador (+5,5%) und Cosmos (+5,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Galena (-11,5%), Mandrake (-4,8%) und Poseidon (-4,6%). Der Fonds dürfte sich heute gegen den MSCI-Goldminenindex stabil entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 31.07.23 verliert der Fonds 2,7% auf 43,54 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,0%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 17,2% (Vergleichsindex +5,4%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 76,3% vom MSCI-Goldminenindex (+42,6%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 15,4 auf 15,3 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
- Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
- Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
- Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
- Verlust im Jahr 2022: 14,6%
- Verlust im Jahr 2023: 17,2%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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