Gold und Goldaktien fester - Ölpreis steigt

Der Goldpreis steigt am Freitag im New Yorker Handel von 1.895 auf 1.932 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.916 $/oz um 38 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt: "IWF warnt vor schwachen Banken".


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 58.510 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber steigt (aktueller Preis 22,54 $/oz, Vortag 22,01 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 877 $/oz, Vortag 867 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.132 $/oz, Vortag 1.127 $/oz). Die Basismetalle können etwa 0,5% zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 90,92 $/barrel, Vortag 90,80 $/barrel).

Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 3,3% auf 401,61 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 5,7% auf 341,66 $. Bei den Standardwerten steigen Alamos 5,8% und Kinross 5,3%. Bei den kleineren Werten haussieren Intern. Tower Hill 17,4% und K92 um 12,8%. Belo Sun gibt 8,3% nach. Bei den Silberwerten ziehen Hecla 13,1%, Coeur 11,6% und Minaurum 11,1% an.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Harmony ziehen 8,7%, DRD 8,0% und Sibanye 6,7% an.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen fester. Dacian ziehen 80,0% an (Übernahmeangebot durch Genesis). Westgold verbessern sich 8,5% und Regis 5,8%. Calidus verliert 6,7%. Bei den Explorationswerten geben Legend 14,8% und Auteco 6,9% nach. Die Metallwerte entwickeln sich seitwärts.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,3% auf 152,68 Euro. Die besten Fondswerte sind heute K92 (+12,8%), Lundin (+8,7%) und Westgold (+8,5%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Auteco (-6,9%). Der Fonds dürfte heute gegen den MSCI-Goldminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.23 verliert der Fonds 1,2% auf 161,81 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Goldminenindex (-5,5%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 5,6% (MSCI-Goldminenindex -0,3%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 52,9% vom MSCI-Goldminenindex (+34,8%) ab. Das Fondsvolumen reduziert sich durch die Kursverluste von 119,4 auf 117,8 Mio Euro.

• Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
• Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
• Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
• Verlust im Jahr 2021: 2,2%
• Verlust im Jahr 2022: 8,2%
• Verlust im Jahr 2023: 5,6%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,7% auf 34,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Hecla (+13,1%), Coeur (+11,6%) und Minaurum (+11,1%). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.23 verliert der Fonds 4,4% 37,61 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Silberminenindex (-6,4%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 14,1% (MSCI-Silberminenindex -8,8%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 39,7% vom Vergleichsindex (+7,6%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 136,8 auf 131,3 Mio Euro.

• Verlust im Jahr 2018: 9,2%
• Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
• Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
• Verlust im Jahr 2021: 12,2%
• Verlust im Jahr 2022: 10,7%
• Verlust im Jahr 2023: 14,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,1% auf 40,61 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+8,5%) und Karora (+6,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Cosmos (-7,4%) und Arafura (-6,7%). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des MSCI-Goldminenindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.23 verliert der Fonds 2,1% auf 42,64 Euro und entwickelt sich besser als der MSCI-Goldminenindex (-5,5%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 18,9% (Vergleichsindex -0,3%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 72,6% vom MSCI-Goldminenindex (+34,8%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste und kleinere Abflüsse von 15,3 auf 14,8 Mio Euro.

• Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
• Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
• Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
• Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
• Verlust im Jahr 2022: 14,6%
• Verlust im Jahr 2023: 18,9%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr


© Stabilitas GmbH
www.stabilitas-fonds.de



Hinweis Redaktion: Martin Siegel ist Referent (am Donnerstag, den 09.11.) auf unseren neuen Veranstaltung "Forum ONE", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" nach 18 Jahren ablöst. Das Event findet am 9. und 10. November 2023 in München statt.