Goldaktien leichter - Silber zieht an
16.11.2023 | Martin Siegel
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.972 auf 1.959 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.966 $/oz um 3 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Bundesverfassungsgericht erklärt die verfassungswidrige Verschiebung von 60 Mrd. Euro Corona-Notkrediten in den Klima- und Transformationsfonds für verfassungswidrig.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 58.238 Euro/kg, Vortag 58.192 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten.
Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber zieht an (aktueller Preis 23,67 $/oz, Vortag 23,23 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 899 $/oz, Vortag 887 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 1.016 $/oz, Vortag 1.012 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 80,92 $/barrel, Vortag 82,93 $/barrel).
Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 0,3% auf 393,36 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 1,1% auf 346,32 $. Bei den Standardwerten steigt Newmont 0,8%. Alamos gibt 3,9% nach. Bei den kleineren Werten können Galiano 9,3%, Intern. Tower Hill und GoGold 5,9% zulegen. Belo Sun fallen 9,1% und Chesapeake 7,2%. Bei den Silberwerten steigen Aya 8,2% und Excellon 5,3%. Americas Silver geben 8,6% und Sierra 7,8% nach.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas leichter. DRD verlieren 2,7% und Gold Fields 1,6%. Impala befestigt sich 0,8%.
Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen St Barbara 5,1%, Evolution 4,8% und Ramelius 4,4%. Aurelia verbessert sich 10,0%. Bei den Explorationswerten verlieren Chalice und Silver Mines jeweils 5,9% sowie Bulletin 5,7%. Saturn ziehen 7,4% und Auteco 6,3% an. Bei den Metallwerten geben Alumina 5,8% und Independence Group 4,3% nach.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,5% auf 156,83 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+10,0%) und Auteco (+6,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der St Barbara (-5,1%), Ramelius (-4,4%), Gold Road (-4,0%) und Resolute (-4,0%). Der Fonds dürfte heute stärker als der MSCI-Goldminenindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 7,4% auf 159,82 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Goldminenindex (+5,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 6,8% (MSCI-Goldminenindex -0,8%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 51,1% vom MSCI-Goldminenindex (+34,2%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 107,4 auf 114,5 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
- Verlust im Jahr 2021: 2,2%
- Verlust im Jahr 2022: 8,2%
- Verlust im Jahr 2023: 6,8%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 3,9% auf 35,13 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+10,0%) und Gatos (+3,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Americas Silver (-8,6%), Sierra (-7,8%) und St Barbara (-5,1%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der MSCI-Silberminenindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 3,9% auf 36,03 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Silberminenindex (-0,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 17,7% (MSCI-Silberminenindex -16,5%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 33,8% vom Vergleichsindex (-1,5%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 121,3 auf 123,0 Mio Euro.
- Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
- Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
- Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
- Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
- Verlust im Jahr 2023: 17,7 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,6% auf 41,58 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Galena (+13,4%), Lithium One (+11,1%) und Aurelia (+10,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aeris (-9,4%), Evolution (-4,8%) und Ramelius (-4,4%). Der Fonds dürfte heute stärker als der MSCI-Goldminenindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 0,4% auf 41,49 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 21,1% (Vergleichsindex -0,8%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 68,0% vom MSCI-Goldminenindex (+34,2%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich marginal von 14,2 auf 13,9 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
- Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
- Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
- Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
- Verlust im Jahr 2022: 14,6%
- Verlust im Jahr 2023: 21,1%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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