Goldaktien freundlich, Silber kann Gewinne der Vortage behaupten
17.11.2023 | Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.965 auf 1.981 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.984 $/oz um 18 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Nettogewinne der 40 Dax-Konzerne sinken im Septemberquartal um 23% (Vorjahresvergleich).
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 58.579 Euro/kg, Vortag 58.238 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten.
Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber kann die Gewinne der Vortage behaupten (aktueller Preis 23,76 $/oz, Vortag 23,67 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 894 $/oz, Vortag 899 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.021 $/oz, Vortag 1.016 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5% nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 77,52 $/barrel, Vortag 80,92 $/barrel).
Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 1,2% auf 398,01 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 2,2% auf 353,81 $. Bei den Standardwerten steigen Endeavour 3,6% und Kinross 3,2%. Bei den kleineren Werten können Belo Sun 10,0%, Chesapeake 9,7% und Calibre 6,0% zulegen. Intern. Tower Hill verliert 7,7%. Bei den Silberwerten ziehen Minaurum 11,1%, Sierra 10,6% und New Pacific 9,4% an. Impact fallen 9,3%, Bear Creek 7,3% und Americas Silver 6,3%.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas freundlicher. DRD verbessern sich 1,8% und Harmony 1,5%. Sibanye gibt 2,5% nach.
Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Pantoro 6,5%, Calidus 5,9% und Kingsgate 5,0%. Aurelia geben 4,6% und Tribune 4,2% nach. Bei den Explorationswerten ziehen Tanami 15,2% und Auteco 5,9% an. Die Metallwerte zeigen sich wenig verändert.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,2% auf 158,75 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Auteco (+5,9%), Oceana (+5,4%) und Torex (+5,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-4,6%) und Tribune (-4,2%). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des MSCI-Goldminenindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 7,4% auf 159,82 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Goldminenindex (+5,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 6,8% (MSCI-Goldminenindex -0,8%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 51,1% vom MSCI-Goldminenindex (+34,2%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 107,4 auf 114,5 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
- Verlust im Jahr 2021: 2,2%
- Verlust im Jahr 2022: 8,2%
- Verlust im Jahr 2023: 6,8%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,4% auf 35,28 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+11,1%), Sierra (+10,0%) und New Pacific (+9,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-9,3%), Bear Creek (-7,3%) und Americas Silver (-6,3%). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 3,9% auf 36,03 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Silberminenindex (-0,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 17,7% (MSCI-Silberminenindex -16,5%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 33,8% vom Vergleichsindex (-1,5%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 121,3 auf 123,0 Mio Euro.
- Verlust im Jahr 2018: 9,2%
- Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
- Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
- Verlust im Jahr 2021: 12,2%
- Verlust im Jahr 2022: 10,7%
- Verlust im Jahr 2023: 17,7%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 2,1% auf 42,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Galena (+14,5%, Vortag +13,4%), Matador (+12,5%) und Aeris (+6,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Poseidon (-5,3%) und Benz (-5,0%). Der Fonds dürfte heute gegen den MSCI-Goldminenindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 0,4% auf 41,49 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 21,1% (Vergleichsindex -0,8%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 68,0% vom MSCI-Goldminenindex (+34,2%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich marginal von 14,2 auf 13,9 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
- Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
- Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
- Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
- Verlust im Jahr 2022: 14,6%
- Verlust im Jahr 2023: 21,1%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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