Goldaktien leichter - Palladium kann zulegen

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.988 auf 1.981 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.979 $/oz um 5 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Israels Ministerin für Geheimdienste, Gila Gamliel fordert die Bewohner des Gazastreifens auf, "sich ein neues Leben in neuen Gastländern aufzubauen". Andere Länder sollen sich das Geld für den Wiederaufbau des Gazastreifens sparen und dieses Geld für die Umsiedlung der Bewohner des Gazastreifens in neue Gastländer investieren (Quelle: N-tv.de).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (aktueller Preis 58.282 Euro/kg, Vortag 58.579 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten.

Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt nach (aktueller Preis 23,62 $/oz, Vortag 23,76 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 902 $/oz, Vortag 894 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.037 $/oz, Vortag 1.021 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 81,18 $/barrel, Vortag 77,52 $/barrel).

Der MSCI-Goldminenindex verliert 0,8% auf 394,72 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 0,1% auf 354,10 $. Bei den Standardwerten fallen Kinross 2,5% und B2 Gold 2,1%. Bei den kleineren Werten geben Argonaut 6,0% und GoldMining 5,1% nach. Northern Dynasty zieht 10,2% an. Bei den Silberwerten gibt Guanajuato 3,3% nach. Minaurum können 33,3%, Santacruz 10,5% und Excellon 5,3% zulegen.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. DRD verliert 5,2%.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen leichter. Bei den Produzenten fallen West African 3,6% und Ramelius 2,9%. Genesis befestigt sich 1,9%. Bei den Explorationswerten gibt Tanami 7,9% nach. Legend verbessert sich 4,8%. Die Metallwerte entwickeln sich seitwärts.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,2% auf 156,78 Euro. Bester Fondswert ist heute Genesis (+1,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der West African (-3,6%) und Ramelius (-2,9%). Der Fonds dürfte heute gegen den MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 7,4% auf 159,82 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Goldminenindex (+5,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 6,8% (MSCI-Goldminenindex -0,8%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 51,1% vom MSCI-Goldminenindex (+34,2%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 107,4 auf 114,5 Mio Euro.

• Gewinn im Jahr 2018: 0,6%
• Gewinn im Jahr 2019: 55,7%
• Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
• Verlust im Jahr 2021: 2,2%
• Verlust im Jahr 2022: 8,2%
• Verlust im Jahr 2023: 6,8%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,2% auf 35,69 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+33,3%, Vortag +11,1%), Santacruz (+10,5%) und Sierra (+3,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der West African (-3,6%) und Endeavour (-2,7%). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum MSCI-Silberminenindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 3,9% auf 36,03 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Silberminenindex (-0,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 17,7% (MSCI-Silberminenindex -16,5%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 33,8% vom Vergleichsindex (-1,5%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 121,3 auf 123,0 Mio Euro.

• Verlust im Jahr 2018: 9,2%
• Gewinn im Jahr 2019: 81,2%
• Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
• Verlust im Jahr 2021: 12,2%
• Verlust im Jahr 2022: 10,7%
• Verlust im Jahr 2023: 17,7%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,6% auf 42,20 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Lithium One (+20,0%), Matador (+6,7%) und Benz (+5,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Odyssey (-12,5%), Cosmos (-11,1%) und Aeris (-6,5%). Der Fonds dürfte heute gegen den MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.23 verbessert sich der Fonds um 0,4% auf 41,49 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+5,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 21,1% (Vergleichsindex -0,8%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 68,0% vom MSCI-Goldminenindex (+34,2%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich marginal von 14,2 auf 13,9 Mio Euro.

• Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
• Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
• Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
• Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
• Verlust im Jahr 2022: 14,6%
• Verlust im Jahr 2023: 21,1%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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