Ölpreis gibt leicht nach - Goldaktien leichter
06.12.2023 | Martin Siegel
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.024 auf 2.019 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.025 $/oz um 7 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
DAX erreicht mit 16.533 Punkten ein neues Allzeithoch.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 60.329 Euro/kg, Vortag 60.298 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten.
Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber verliert (aktueller Preis 24,22 $/oz, Vortag 24,47 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 902 $/oz, Vortag 908 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 928 $/oz, Vortag 951 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis gibt leicht nach (aktueller Preis 77,28 $/barrel, Vortag 78,04 $/barrel).
Der MSCI-Goldminenindex verliert 1,7% auf 431,47 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 2,2% auf 383,88 $. Bei den Standardaktien fällt Endeavour 3,0%. Bei den kleineren Werten geben Vista 10,5% und Torex 7,2% nach. Chesapeake zieht 8,2% an. Bei den Silberwerten fallen Guanajuato 10,3% sowie Santacruz und Impact jeweils 9,1%. Silver Bull verbessert sich 11,5%.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Impala geben 6,4% und Sibanye 2,4% nach.
Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzenten fallen Evolution 13,0% (Kapitalerhöhung), Pantoro 3,9% und Alkane 3,7%. Rand verbessern sich 6,2% und Aurelia 4,8%. Bei den Explorationswerten gibt Stavely 7,4% nach. Chalice zieht 10,8% an. Bei den Metallwerten können Alumina 6,9% und Independence Group 4,4% zulegen.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,9% auf 179,97 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+6,2%), Aurelia (+4,8%) und Sandfire (+3,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Torex (-7,2%), Oceana (-3,3%) und K92 (-3,3%). Der Fonds dürfte heute stärker als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.11.23 verbessert sich der Fonds um 8,8% auf 173,86 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Goldminenindex (+7,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 1,4% (MSCI-Goldminenindex +7,0%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 64,3% vom MSCI-Goldminenindex (+44,8%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 114,5 auf 124,1 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2018: 0,6%
- Gewinn im Jahr 2019: 55,7%
- Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
- Verlust im Jahr 2021: 2,2%
- Verlust im Jahr 2022: 8,2%
- Gewinn im Jahr 2023: 1,4%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,2% auf 39,69 Euro. Bester Fondswert ist heute Aurelia (+4,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-9,1%), Impact (-9,1%) und Impala (-6,4%). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.11.23 verbessert sich der Fonds um 7,7% auf 38,81 Euro und entwickelt sich damit schlechter als der MSCI-Silberminenindex (+13,7%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 11,3% (MSCI-Silberminenindex -5,1%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 44,2% vom Vergleichsindex (+12,1%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 123,0 auf 136,1 Mio Euro.
- Verlust im Jahr 2018: 9,2%
- Gewinn im Jahr 2019: 81,2%
- Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
- Verlust im Jahr 2021: 12,2%
- Verlust im Jahr 2022: 10,7%
- Verlust im Jahr 2023: 11,3%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,5% auf 45,84 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Matador (+8,8%), Odyssey (+8,0%) und Poseidon (+6,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Evolution (-13,0%), Cosmos (-13,0%) und Benz (-10,7%). Der Fonds dürfte heute stärker als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.11.23 verbessert sich der Fonds um 7,4% auf 44,55 Euro und entwickelt sich parallel zum MSCI-Goldminenindex (+7,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 15,3% (Vergleichsindex +7,0%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 80,4% vom MSCI-Goldminenindex (+44,8%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 13,9 auf 16,2 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
- Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
- Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
- Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
- Verlust im Jahr 2022: 14,6%
- Verlust im Jahr 2023: 15,3%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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