Gold seitwärts
19.12.2023 | Martin Siegel
Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert mit 2.024 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 2.024 $/oz um 1 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit stabil.Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Baugenehmigungen brechen ein. Zwischen Januar und Oktober sinken die Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 38,2%, für Zweifamilienhäuser um 50,5% und für Mehrfamilienhäuser um 25,2%.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 59.540 Euro/kg, Vortag 59.600 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten.
Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 23,83 $/oz, Vortag 23,95 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 945 $/oz, Vortag 949 $/oz). Palladium kann die Gewinne der Vortage ausbauen (aktueller Preis 1.188 $/oz, Vortag 1.177 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 78,09 $/barrel, Vortag 77,39 $/barrel).
Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 0,1% auf 439,51 $ (Vortag). Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,6% auf 390,43 $ (Vortag). Bei den Standardaktien können Barrick und B2 Gold jeweils 1,4% zulegen. Franco-Nevada gibt 0,5% nach. Bei den kleineren Werten steigen Argonaut 7,6% sowie Iamgold und Northern Dynasty jeweils 4,6%. Gold Resource geben 6,2% und Vista 5,2% nach. Bei den Silberwerten steigen Bear Creek 5,6% und New Pacific 4,4%. Santacruz fallen 8,3%, Guanajuato 5,4% und Fresnillo 5,2%.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Impala ziehen 9,3% und DRD 3,4% an. Harmony gibt 1,3% nach. Red 5 verliert 4,6%. Bei den Explorationswerten verbessern sich Legend 7,1% und Saturn 6,5%. Ausgold gibt 6,5% nach. Die Metallwerte präsentieren sich wenig verändert.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,9% auf 176,38 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+4,8%) und Ramelius (+3,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tietto (-2,4%) und Silvercorp (-2,2%). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum MSCI-Goldminenindex seitwärts entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 30.11.23 verbessert sich der Fonds um 8,8% auf 173,86 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Goldminenindex (+7,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 1,4% (MSCI-Goldminenindex +7,0%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 64,3% vom MSCI-Goldminenindex (+44,8%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 114,5 auf 124,1 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2018: 0,6%
- Gewinn im Jahr 2019: 55,7%
- Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
- Verlust im Jahr 2021: 2,2%
- Verlust im Jahr 2022: 8,2%
- Gewinn im Jahr 2023: 1,4%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,3% auf 39,02 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+9,3%), Bear Creek (+5,6%) und Aurelia (+4,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-8,3%), Fresnillo (-5,2%) und Impact (-4,6%). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum MSCI-Silberminenindex seitwärts entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 30.11.23 verbessert sich der Fonds um 7,7% auf 38,81 Euro und entwickelt sich damit schlechter als der MSCI-Silberminenindex (+13,7%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 11,3% (MSCI-Silberminenindex -5,1%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 44,2% vom Vergleichsindex (+12,1%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 123,0 auf 136,1 Mio Euro.
- Verlust im Jahr 2018: 9,2%
- Gewinn im Jahr 2019: 81,2%
- Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
- Verlust im Jahr 2021: 12,2%
- Verlust im Jahr 2022: 10,7%
- Verlust im Jahr 2023: 11,3%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,3% auf 44,19 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+4,8%) und Resource Development (+4,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Matador (-11,3%) und Poseidon (-10,0%). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum MSCI-Goldminenindex seitwärts entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 30.11.23 verbessert sich der Fonds um 7,4% auf 44,55 Euro und entwickelt sich parallel zum MSCI-Goldminenindex (+7,9%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 15,3% (Vergleichsindex +7,0%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 80,4% vom MSCI-Goldminenindex (+44,8%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 13,9 auf 16,2 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
- Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
- Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
- Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
- Verlust im Jahr 2022: 14,6%
- Verlust im Jahr 2023: 15,3%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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