Gold stabil
12.01.2024 | Martin Siegel
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.030 auf 2.028 $/oz nach. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 2.038 $/oz um 5 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
24.12.23: Taiwan meldet Grenzübertritt von acht chinesischen Kampfjets.
24.12.23: USA: Frachter durch iranische Drohne getroffen.
01.01.24: Bild.de: "Putin gefährlich wie nie. Brauchen wir jetzt sogar Atomwaffen?"
04.01.24: "USA: Kreml setzt nordkoreanische Raketen gegen Ukraine ein".
05.01.24: Ukraines Militärgeheimdienst gibt bekannt, dass Ziele in Russland angegriffen wurden. Russland zählt mehr als 20 tote Zivilisten in Belgorod.
10.01.24: Bild.de: "Alle Schweden sollen sich auf Krieg vorbereiten".
11.01.24: Iran konfisziert im Golf von Oman einen Öltanker, der 2023 von den USA gekapert und von "Suez Rajan" in "St. Nikolas" umbenannt wurde und dessen Öl (980.000 barrel) von den USA entwendet wurde. Neue Gewaltakte der USA werden erwartet.
12.01.24: USA und Großbritannien bombardieren den Jemen.
Kommentar: Vgl. Vortrag Edelmetallmesse München November 2022, Folie 43: "Da die Menschen die Begründung einer mehr oder weniger weltweiten Währungsreform mit massiver Verarmung großer Teile der Weltbevölkerung mit einem lokalen Krieg in der Ukraine nicht akzeptieren werden, sind weitere Kriegsausbrüche an den Sollbruchstellen Nordkorea/Südkorea, Indien/Pakistan, Taiwan/China, dem Iran und in den Anrainerstaaten der Ukraine zu befürchten".
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 59.739 Euro/kg, Vortag 59.549 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten.
Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt nach (aktueller Preis 22,93 $/oz, Vortag 23,05 $/oz). Platin notiert unverändert (aktueller Preis 922 $/oz, Vortag 922 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 983 $/oz, Vortag 998 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 79,32 $/barrel, Vortag 77,43 $/barrel).
Der MSCI-Goldminenindex verliert 0,9% auf 411,06 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 1,9% auf 358,21 $. Bei den Standardwerten fallen Endeavour 2,2% und B2 Gold 1,9%. Alamos verbessert sich 1,0%. Bei den kleineren Werten geben Belo Sun 10,0%, Calibre 4,6% und Torex 4,0% nach. Chesapeake verbessern sich 4,9% und Monument 3,7%. Bei den Silberwerten fallen Excellon 10,5%, Minaurum 9,3% und Endeavour Silver 8,5%. Abra befestigt sich 3,1%.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. Sibanye fallen 3,7% und DRD 2,7%. Gold Fields kann 1,0% zulegen.
Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen seitwärts. Bei den Produzenten steigen Calidus 10,0% und Resolute 2,5%. Aurelia fallen 8,7% und Red 5 um 5,0%. Bei den Explorationswerten können Legend und Ausgold jeweils 7,7% sowie Bellevue 4,6% zulegen. Bei den Metallwerten verbessert sich Sandfire 3,2%. Alumina gibt 3,1% nach.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,5% auf 164,62 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bellevue (+4,6%), Sandfire (+3,2%) und Resolute (+2,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-8,7%), Torex (-4,0%) und Karora (-2,3%). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.12.23 verbessert sich der Fonds um 4,1% auf 180,95 Euro und entwickelt sich damit besser als der MSCI-Goldminenindex (+0,6%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 5,6% (MSCI-Goldminenindex +7,7%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 71,0% vom MSCI-Goldminenindex (+45,7%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Abflüssen von 124,1 auf 127,6 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2019: 55,7%
- Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
- Verlust im Jahr 2021: 2,2%
- Verlust im Jahr 2022: 8,2%
- Gewinn im Jahr 2023: 5,6%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,7% auf 36,17 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+2,8%), Santacruz (+2,4%) und Westgold (+2,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Excellon (-10,5%), Minaurum (-9,3%) und Aurelia (-8,7%). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.12.23 verbessert sich der Fonds um 1,2% auf 39,26 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der MSCI-Silberminenindex (-0,4%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 10,3% (MSCI-Silberminenindex -5,5%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 45,8% vom Vergleichsindex (+11,6%) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 136,1 auf 137,5 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2019: 81,2%
- Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
- Verlust im Jahr 2021: 12,2%
- Verlust im Jahr 2022: 10,7%
- Verlust im Jahr 2023: 10,3%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,5% auf 41,07 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Arafura (+6,7%), Cosmos (+5,3%) und Bellevue (+4,6%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Poseidon (-9,1%), Aurelia (-8,7%) und Red 5 (-5,0%). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 31.12.23 verbessert sich der Fonds um 0,7% auf 44,86 Euro und entwickelt sich parallel zum MSCI-Goldminenindex (+0,6%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 14,7% (Vergleichsindex +7,7%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 81,6% vom MSCI-Goldminenindex (+45,7%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Abflüssen von 16,2 auf 15,9 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
- Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
- Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
- Verlust im Jahr 2022: 14,6%
- Verlust im Jahr 2023: 14,7%
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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