Gold steigt
01.03.2024 | Martin Siegel
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.030 auf 2.043 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 2.047 $/oz um 11 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlich.Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Inflationsrate sinkt im Februar auf 2,5%. Im Januar lag die Rate bei 2,9%.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 60.848 Euro/kg, Vortag 60.424 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber verbessert sich (aktueller Preis 22,72 $/oz, Vortag 22,48 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 878 $/oz, Vortag 882 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 931 $/oz, Vortag 918 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 82,29 $/barrel, Vortag 83,67 $/barrel).
Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 2,4% auf 376,70 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 1,6% auf 314,20 $. Bei den Standardwerten steigen Newmont 4,6% und B2 Gold 2,5%. Franco-Nevada gibt 0,3% nach. Bei den kleineren Werten können Oceana 7,1%, Osisko Royalties 6,1% und Novagold 5,4% zulegen. Chesapeake verlieren 4,1% und Aura 3,0%. Bei den Silberaktien steigen Coeur 5,7% sowie Mandalay und Bear Creek jeweils 5,6%. New Pacific fallen 6,9%, Excellon 6,3% und Sierra 4,9%.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Gold Fields steigen 4,8%, Impala 4,1% und Harmony 3,6%
Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Resolute 6,0% und Genesis 3,3%. Calidus fallen 6,3%, St Barbara 3,3% und Red 5 um 3,0%. Bei den Explorationswerten verbessert sich Bulletin 5,4%. Bei den Metallwerten ziehen Metals X 15,5%, Grange 5,8% und Lynas 4,6% an.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,6% auf 151,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+6,0%), Gold Fields (+4,8%) und Spartan (+4,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sovereign (-4,3%) und St Barbara (-3,3%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der MSCI-Goldminenindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.01.24 verliert der Fonds 7,9% auf 166,62 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Goldminenindex (-8,4%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 57,5% vom MSCI-Goldminenindex (+33,5%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursrückgänge von 127,6 auf 116,5 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2019: 55,7%
- Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
- Verlust im Jahr 2021: 2,2%
- Verlust im Jahr 2022: 8,2%
- Gewinn im Jahr 2023: 5,6%
- Verlust im Jahr 2024: 7,9%
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,5% auf 30,75 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Coeur (+5,7%), Mandalay (+5,6%) und Bear Creek (+5,6%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der New Pacific (-6,9%), Sierra (-4,9%) und St Barbara (-3,3%). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.01.24 verliert der Fonds 9,6% auf 35,49 Euro und entwickelt sich damit etwas stabiler als der MSCI-Silberminenindex (-11,7%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 31,8% vom Vergleichsindex (-1,4%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 137,5 auf 123,5 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2019: 81,2%
- Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
- Verlust im Jahr 2021: 12,2%
- Verlust im Jahr 2022: 10,7%
- Verlust im Jahr 2023: 10,3%
- Verlust im Jahr 2024: 9,6%
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,8% auf 38,17 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Lynas (+4,6%) und Genesis (+3,3%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Poseidon (-14,3%) und Red 5 (-3,0%). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Goldminenindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.01.24 verliert der Fonds 11,3% auf 39,79 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der MSCI-Goldminenindex (-8,4%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 61,1% vom MSCI-Goldminenindex (+33,5%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursrückgänge von 15,9 auf 13,9 Mio Euro.
- Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
- Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
- Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
- Verlust im Jahr 2022: 14,6%
- Verlust im Jahr 2023: 14,7%
- Verlust im Jahr 2024: 11,3%
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