Die Bullenmärkte der Platingruppen-Metalle

Interessanterweise habe ich herausgefunden, dass Gold als eine der besten Annäherungen dient, um Platin zu traden. Wenn Ihnen nicht der folgende Chart schon die Beziehung zwischen diesen beiden Metallen in ihren jeweiligen Bullenmärkten deutlich macht, dann sollte zumindest ihre mathematische Korrelation Sie überzeugen.



Seit Anfang 2002 erreichten Gold und Platin eine erstaunlich hohe Korrelation ihrer täglichen Preisbewegungen von 0,979 mit einem r-Quadrat-Wert von unglaublichen 96%. Mit einer derart hohen Korrelation haben diese Metalle in ihren bisherigen Bullenmärkten bewiesen, dass Sie sich auf Basis ihrer täglichen Schlusskurse fast im Gleichschritt bewegen.

Wir können die Analyse der Korrelation auch verwenden, um zu zeigen, dass Gold-Aktien dem Platinpreis sogar enger folgen als Platin-Aktien! Wenn wir Stillwater Mining (SWC) und North American Palladium (PAL) als Beispiele heranziehen, erreichen diese Korrelationen mit Platin von 0,194 und 0,425. Dies entspricht r-Quadrat-Werten von 4% und 18%, also fast keiner Korrelation mit Platin. Erst in ihren letzten parabolischen Anstiegen waren diese Aktien etwas interessanter für Trader.

Vergleichen Sie nun diese schwachen Korrelationen mit jener von Gold-Aktien und Platin. Da Gold und Platin eine enge Korrelation aufweisen und wir aus früheren Studien wissen, dass Gold-Aktien und Gold eine hohe Korrelation haben, sollten auch Gold-Aktien und Platin stark korrelieren. Gemessen am renommierten HUI-Goldaktien-Index zeigen Gold-Aktien tatsächlich eine beeindruckende tägliche Korrelation mit Platin von 0,96 mit einem r-Quadrat-Wert von 92%.

Schließlich bin ich gegenüber Platin sehr bullisch eingestellt, auch wenn ich glaube, dass derzeit eine gewisse Euphorie vorherrscht. Die Produzenten der PGM sollten sehr profitabel arbeiten, wenn sie gut gemanagt werden und es ist weiterhin offensichtlich, dass Gold-Aktien eine bessere Annäherung darstellen, um in den Aktienmärkten auf Platin zu spekulieren.

In unserem monatlichen Newsletter veröffentlichen wir eine Watch List von Aktien aus verschiedenen Rohstoff-Sektoren, die unser Interesse geweckt haben. Während zwar eine Handvoll PGM-Aktien immer wieder in dieser Liste aufscheinen, glauben wir weiterhin, dass Goldaktien die höchste Wahrscheinlichkeit für große Gewinne bieten.

Da diese Gold- und in diesem Zusammenhang auch einige Silberaktien die größte Korrelation und den stärksten Hebel auf den gesamten Edelmetall-Sektor bieten, liegt hier auch unser Fokus im Trading. Wenn Sie nach Aktien mit hohem Erfolgs-Potential und einem guten Newsletter über die Rohstoffmärkte suchen, dann melden Sie sich noch heute für unseren Newsletter an!

Fazit ist, dass die Nachfrage nach Platingruppen-Metallen weiterhin steigen wird, was vor allem auf den Bereich der Auto-Katalysatoren zurückzuführen ist. Eine steigende Zahl von Problemen auf der Angebots-Seite dieses Metalls sind für Trader ein Grund zur Sorge und diese Sorgen haben sich in wilden Parabeln manifestiert, auf die wahrscheinlich harte Korrekturen folgen werden, sobald sich die Märkte stabilisieren und die Spekulanten das Feld räumen.

Aber auch in dieser Stabilisierung werden die PGM vermutlich auf hohen Niveaus konsolidieren und da sich sowohl Platin und vor allem auch Palladium vermutlich immer noch in der ersten Hälfte eines spektakulären säkularen Bullenmarktes befinden, werden die hohen Preise vermutlich bestehen bleiben. Trader, die in den letzten Jahren Long-Positionen in physischem Metall eingegangen sind, haben legendäre Gewinne erlebt. Für Investoren und Spekulanten in den Aktienmärkten waren bisher jedoch Goldaktien die besten Instrumente, um einen Hebel auf die PGM-Bullenmärkte zu erzielen.


© Scott Wright
Copyright by Zeal Research (www.ZealLLC.com)

Dieser Beitrag wurde exklusiv für GoldSeiten.de übersetzt. (Zum Original vom 29.02.2008.)



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