Freundlicher Wochenausklang und freundlicher Wochenstart!
14.04.2009 | Michael Gasteiner
Sehr geehrte Damen und Herren, Nachfolgend erhalten Sie unseren Marktrückblick über diverse Standardaktienindizes, Bonds, Edelmetalle, EUR/USD, Minen und Ratios.
Überblick Standardaktien: Durchschnittslinien, relative Abstände, Ratios
Datengrundlage: Yahoo Finance; Eigene Berechnungen
Nachdem der DJIA (= Dow Jones Industrial Average) die letzte Handelswoche oberhalb der 8.000er-Marke beendet hatte, konnte er sich gestern vorerst oberhalb dieses Kursniveaus behaupten und den Handelstag bei 8.057,81 Punkten beenden. Interessant festzustellen ist in dem Zusammenhang die Tatsache, dass der Dow den zweiten Tag in Folge oberhalb seines 100-Tagedurchschnitts geschlossen hat.
Der Deutsche Aktienindex beendete die vergangene Handelswoche mit 4.491,12 Punkten auf einem 2-Monatshoch und notiert aktuell 2,89 Prozent oberhalb seiner 100-Tagelinie. Der Abstand zur 200-Tagelinie, die aktuell bei 5.106,65 Punkten verläuft, verringerte sich auf -12,05 Prozent.
US-Bondmarkt
Datengrundlage: Yahoo Finance
Die Rendite der "10-jährigen Notes" gab gestern bezogen auf die Vorwoche auf 2,85 nach. Ebenso ging jene der 30-jährigen Bonds auf 3,69 Prozentpunkte deutlich zurück.
Welche Kursbewegungen sah man zuletzt im Gold, Silber, EUR/USD und HUI?
Datengrundlage: LBMA; Yahoo Finance; OeNB; Eigene Berechnungen
Gold (in USD): Auf Grund der Osterfeiertage sah man das letzte Nachmittagsfixing der vergangenen Handelswoche bereits am Donnerstag, den 09.04.2009. Der Goldpreis wurde hierbei zu 880,50 USD je Feinunze festgesetzt und handelte somit wie auch schon in den Vortagen auf Fixingbasis in einer engen Handelsspanne zwischen 870 und 880 USD. Im Moment notiert das gelbe Edelmetall zwischen 4 und 5 Prozent unterhalb seiner 20-, 40- und 50-Tagelinien, hingegen 0,57 Prozent oberhalb seiner bei 875,51 USD verlaufenden 100-Tagelinie. Der Abstand zur 200-Tagelinie beträgt derzeit +2,29 Prozent. Mit Blick auf den Wochenchart erkennt man einen +1,75-prozentigen Abstand zur 80-Wochenlinie.
Gold (in EUR) verabschiedete sich auf Fixingbasis zu 663,13 EUR je Feinunze ins Osterwochenende und verbuchte aus Wochensicht einen Verlust von rund 1,8 Prozent. In Hinblick auf seine relativen Abstände zu verschiedenen repräsentativen gleitenden Tagelinien lässt sich im Moment ein -7,22-prozentiger Abstand zu seiner 50-Tagelinie beziehungsweise ein +5,74-prozentiger Abstand zum 200-Tagedurchschnitt diagnostizieren. Der Abstand zur 80-Wochenlinie verringerte sich auf +9,70 Prozent (Vorwoche: +11,93 Prozent).
Der Preis für die Feinunze Silber (in USD) wurde Donnerstagnachmittag zu 12,30 USD "festgesetzt". Somit notiert das weiße Edelmetall im Moment 6,42 Prozent unterhalb seines 50-Tagedurchschnitts sowie 2,91 Prozent unterhalb seiner 200-Tagelinie.
Silber (gegen EUR) handelte den dreizehnten Tag in Folge unterhalb der 10-EUR-Marke respektive oberhalb der 9 EUR. Silber (in EUR) notiert nach wie vor deutlich unterhalb seines bei 10,13 EUR verlaufenden 50-Tagedurchschnitts. Der Abstand zu seiner 200-Tagelinie verringerte sich hingegen auf +1,23 Prozent. Besagte Linie liegt im Moment bei 9,15 EUR.
Die EZB setzte den EUR/USD-Wechselkurs am Gründonnerstag auf 1,3273 fest. Somit ging der USD verglichen zum Wochenbeginn etwas fester.
Goldminen: Der ungehedgte HUI (= Amex Gold Bugs Index) legte gestern Montag bezogen auf den Vortag um 2,36 Prozent auf 300,98 Punkte zu und notiert folglich knapp unterhalb seiner bei 302,11 Punkten verlaufenden 50-Tagelinie.
Weitere Ratios: Basierend auf den Futures-Kontrakten gab das (Gold:Silber)-Ratio um 1,45 Prozent nach und stellte sich auf 70,18. Das (Gold:Öl)-Ratio hingegen legte deutlich um 5,02 Prozent auf 16,88 zu.
Welche erwähnenswerte Veränderung gab es im Commitments of Traders Report?
Per 07.04.2009 reduzierten die Non-Commercials ihre Longpositionen an der Comex auf aktuell 169.198 Kontrakte à 100 Unzen (Optionen und Futures kombiniert). Im Gegenzug erhöhten sie ihre Shortposition deutlich um 10.678 Kontrakte auf aktuell 31.725. Somit sind besagte Marktteilnehmer per Saldo 137.473 long. Das Ratio (Long:Short) stellte sich auf 1:5,33. Bei den Commercials sah man eine Reduzierung ihrer Longposition auf 146.179 sowie eine Verringerung ihrer Shortposition auf 311.537, was per Saldo einer Netto-Shortposition von 165.358 Kontrakten entspricht. Bei den "Kleinen Spekulanten" konnte man einen moderaten Rückgang ihrer Longposition auf aktuell 56.643 Kontrakte sowie einen geringfügigen Anstieg ihrer Shortpostion auf 28.759 Kontrakte beobachten. Per Saldo sind die "Nonreportables" derzeit 27.884 Kontrakte netto-long.
München aktuell
Veranstaltungshinweis
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass pro aurum erstmalig auf der "Invest" in Stuttgart, einer Messeveranstaltung für private und institutionelle Anleger, die vom 24. bis 26.04. stattfindet, vertreten sein wird. Diesbezüglich legen wir ab sofort in jede Warensendung drei Eintrittskarten, die Ihnen einen freien Messebesuch ermöglichen, bei. Aus unserem Sortiment werden wir einige Artikel zum Direktverkauf mitführen. Wir freuen uns auf ein persönliches Treffen und den Austausch mit Ihnen.
Tradingpositionen von pro aurum München
Wie in unserem letzten Tageskommentar vom 09.04.2009 kommuniziert, verringerte sich auf Grund der letzten Transaktion unsere Trading-Performance des bisherigen Jahres auf aktuell 7,44 Prozent. Im Moment halten wir keine offenen Tradingpositionen.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Wochenstart.
Ihr Team von pro aurum
© Michael Gasteiner
www.proaurum.de
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