Goldaktien-ETF erlebt Aufwärtstrend

Kinross Gold (KGC - NYSE) 4,8%: Kinross Gold gehört zu den Top 10 der Goldproduzenten weltweit, mit einem erwarteten Goldäquivalent-Produktionsvolumen von ungefähr 2,5 Mio. Unzen für das Jahr 2012. KGC verfügt über 10 sich in Betrieb befindliche Minen auf 4 Kontinenten und Reserven in Höhe von 63 Mio. Unzen.

Leider ist Kinross ein weiterer großer Produzent, der im Laufe des Goldbullenmarktes mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Abgesehen davon, dass seine Kosten höher sind als die anderer Unternehmen (~ 700 USD) in diesem Sektor, hat KGC einige Wachstumsschwierigkeiten. Kürzlich erfolgte Akquisitionen haben einige Probleme hervorgerufen. Abgesehen von der Abschreibung in Höhe von 3 Mrd. USD auf die Projekte, die Kinross von Red Back Mining im Jahre 2010 übernommen hat, wird KGC einige Hürden meistern müssen, um seinen Kapitalaufwand zu erhöhen und seine großen Projekte in Mauretanien, Ecuador, Chile und Russland erweitern und entwickeln zu können.

Eldorado Gold (EGO - NYSE) 4,7%: Eldorado Gold ist ein ausgezeichneter mittelständischer Produzent, der es schafft, erfolgreich in Ländern tätig zu sein, die für gewöhnlich ein höheres geopolitisches Risiko aufweisen. EGO besitzt 7 Minen in China, der Türkei, Griechenland und Brasilien. Für das Jahr 2012 wird mit einer Gesamtproduktion von 660 000 Unzen und Cashkosten von 465 USD gerechnet. Eldorado hat ebenso ehrgeizige Wachstumspläne, mit einem Produktionsziel von 1,7 Mio. Unzen bis 2016.

Agnico-Eagle Mines (AEM - NYSE) 4,3%: Agnico-Eagle Mines ist ein weiterer, ausgezeichneter mittelständischer Goldproduzent. Seine 5 sich in Betrieb befindlichen Minen in Kanada, Finnland und Mexiko werden im Jahr 2012 schätzungsweise 975 000 Unzen produzieren. Die Cashkosten in Höhe von 720 USD sind relativ hoch, dies ist jedoch hoffentlich nur vorübergehend, da AEM die Produktion in seiner neuesten und größten Mine derzeit optimiert. AEM verfügt ebenso über ein starkes Portfolio an Explorations- und Entwicklungsprojekten, das zu einem erheblichen Produktionswachstum in den kommenden Jahren führen sollte.

Die 10 führenden GDX-Holdings entsprechen ungefähr drei Viertel seines Gesamtwertes. Die 9 Goldunternehmen produzieren ungefähr 25 Mio. Unzen Gold, was 30% des geförderten Gesamtangebots entspricht. Mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von mehr als 16 Mrd. USD investieren GDX-Investoren in die größten Goldaktien, die dieser Sektor zu bieten hat.

Die verbleibenden 20 GDX-Holdings sind sehr unterschiedlich. Zu diesen Unternehmen gehören große, mittelständische und Junior-Goldproduzenten, einige Silberminenunternehmen (5,0% des Gesamtwertes), Royalty-Unternehmen (2,9%) und nicht produzierende Junior-Unternehmen (>1,0%).

Im Großen und Ganzen bietet der GDX eine fantastische Möglichkeit, in Goldaktien zu investieren. Besonders empfehlenswert ist dieser ETF für Investoren, die kein Verlangen danach haben, eine Aktie auszuwählen und/oder mehr über diesen Sektor zu erfahren. Angesichts des abgeänderten, nach Marktkapitalisierung gewichteten Systems, das in einem Sektor Anwendung findet, der nur wenige große Aktien hat, kann ein Aufwärtstrend hierdurch stark verzögert werden.

Aus diesem Grund wären kluge Investoren besser dran, wenn sie ihren eigenen Aktienkorb zusammenstellen würden. Man muss wirklich nicht viel recherchieren, um ein Verständnis davon zu bekommen, wie man Aktien in diesem Sektor am gewinnbringendsten auswählt. Ein Blick auf die finanzielle Situation, Unternehmenspräsentationen und Projekt-Portfolios wird schnell die Spreu vom Weizen trennen. Wenn ein ETF wie der GDX in der Lage ist, einen positiven Hebel auf Gold zu bieten, stellen Sie sich einmal vor, was ein gut durchdachtes Investment-Portfolio bewirken kann.

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Im Endeffekt befindet sich Gold derzeit wahrscheinlich in den ersten Zügen eines spektakulären Aufschwunges. Und für gewöhnlich folgen die Goldaktien dem Goldpreis. Die niedergeschlagenen Goldaktien sind reif für eine große Rally, die einen positiven Hebel auf Gold bieten sollte. Wie anhand des GDX Gold Miners ETF gemessen werden kann, macht sich dieser Hebel bereits bemerkbar.

Der GDX wird sich wahrscheinlich großer Beliebtheit erfreuen, wenn eine neue Welle an Investoren in den Goldaktiensektor gezogen wird. Dieser ETF bietet Zugang zu einigen der größten und besten Goldaktien, die es gibt, während ebenso das Risiko, das durch Investitionen in einzelne Unternehmen entsteht, reduziert wird. Investoren, die stark genug sind, das Risiko in Kauf zu nehmen, haben ausgezeichnete Chancen auf noch höhere Gewinne, wenn sie sich für die hochwertigsten und vielversprechendsten Aktien entscheiden.


© Scott Wright
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Dieser Beitrag wurde exklusiv für GoldSeiten.de übersetzt. (Zum Original vom 03.08.2012.)



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