Marktkommentar vom 11.10.

Inhaltsübersicht

Rückblick auf den vergangenen Handelstag (Mittwoch, 10.10.2012): Indizes, Devisen, Futures, …, Technische Analyse zu Platin (USD)


Rückblick auf Mittwoch, 10.10.2012

Aktienindizes (Europa): Der DJ EURO STOXX 50® verweilte mit Blick auf den Tageschart weiterhin im Korrekturmodus und verbuchte schließlich ein Minus von ~16 Punkten bzw. 0,63 Prozent auf 2.456,54.Der DAX® in Frankfurt verlor währenddessen ~29 Indexpunkte bzw. 0,41 Prozent und stellte sich auf Xetra®-Basis auf 7.205,23. In Wien verlor der ATX® nur leicht, nämlich ~5 Punkte bzw. 0,25 Prozent, auf 2.128,03.

Aktienindizes (USA): Der Dow Jones Industrial Average® (= DJIA®) ließ den dritten Tag in Folge Federn und verlor ~129 Punkte bzw. 0,95 Prozent auf 13.344,97. Der S&P 500® fiel zurück auf 1.432,56, ein Verlust von ~9 Punkten bzw. 0,62 Prozent. Im NASDAQ 100® sah man Abgaben in der Größenordnung von einem halben Prozent, sodass der Tagesschlusskurs schließlich 2.728,54 betrug.

Devisen: EUR/USD setzte intraday zurück auf ~1,2835. Das Pair USD/JPY verbrachte den Tag in einer Spanne zwischen ~78,12 und ~78,36. EUR/JPY notierte den dritten Tag in Folge schwächer und fiel im Tagesverlauf zurück auf ~100,40.

Edelmetalle: Gold (USD) korrigierte auf ~1.756,70 USD, Silber (USD) fiel auf ~33,69 USD zurück. Platin (USD) setzte seine Korrektur der Vortage weiter fort und sank auf ~1.659 USD. Palladium (USD) touchierte den Bereich um ~644 USD (= Tiefststände der jeweiligen Vortage). Gold (EUR) notierte abends bei ~1.368 EUR und somit unverändert zum Vortag. Silber (EUR) bewegte sich zwischen 26,18 und 26,43 EUR.

Futures (Eurex®): Der bis 22:00 Uhr MEZ gehandelte FDAX® büßte 24 Punkte bzw. 0,33 Prozent ein und stellte sich auf 7.197. Der Euro-Bund-Future (adjustierter Endloskontrakt) veränderte sich per Schlusskursbasis kaum und notierte abends bei 141,49.

Öl // Minen: Öl der Sorte „West Texas Intermediate (=WTI“) verteuerte sich intraday auf ~93,67 USD, konnte dieses Niveau allerdings nicht behaupten, sodass schließlich die Notierungen wieder nach unten hin in Richtung ~91,20 USD abbröckelten. Der NYSE Arca Gold BUGS Index® (= HUI) setzte intraday zurück unter die runde Marke von 500, sah bei ~496 Punkten sein Tagestief, um schließlich wieder zu ~501,80 aus dem Handel zu gehen. Somit verbuchte der HUI auf Tagesschlusskursbasis ein moderates Plus von 0,43 Prozent.


Technische Analyse zu Platin (USD)

Rückblick // Aktuelle Ausgangslage

Platin (in USD je Feinunze = 31,1035 Gramm; GTM Spot) erreichte am 05.10.2012 in den frühen Morgenstunden (MEZ) ein neues Verlaufshoch im Bereich von ~1.730 USD und ging seit der letzten Analyse (ebenfalls 05.10.2012) ausgehend von diesem Niveau in eine Korrektur über. So fiel der Platinpreis unter ~1.695/96 USD und schöpfte schließlich sein Korrekturpotenzial Schritt für Schritt aus, indem er sich in Richtung der Zone 1.674/77//1.662/63//1.656 USD bewegte.

Heute Morgen markierte Platin im asiatisch dominierten Handel ein neues Korrekturtief bei ~1.654,50 USD.

Zum Zeitpunkt dieser Niederschrift (Donnerstag, 11.10.2012; 08:19 Uhr MEZ) wird jenes Edelmetall zu 1.667,25 USD gehandelt.

Die durchschnittliche Volatilität - ermittelt über die "Average True Range“ zur Periode 20 - beträgt im Platin aktuell auf Wochenbasis ~76 sowie im Tagesbereich ~39 USD je Feinunze.


Ausblick (Tage, …)

Unterhalb der Widerstandszone ~1.681/1.683/1.688 USD (= Retracements u. Zwischenhoch im Stundenchart sowie Hoch vom 10.10.2012) ist Platin kurzfristig weiterhin korrekturgefährdet.

Ein Bruch des heute Morgen markierten Tiefs bei ~1.654 USD nach unten könnte für eine Korrekturausdehnung bis in den Bereich ~1.640/1.644/1.646 USD sorgen (vgl. Stundenchart: Retracements sowie Kurszielprojektionen.) Dort wäre dann wieder an ein Lebenszeichen der Bullen zu denken und eine - zumindest temporäre Gegenbewegung nach oben - einzuplanen.

Sollte Platin allerdings auch unter ~1.640 USD fallen, dann würde sich Abwärtspotenzial bis ~1.621 (= Tief vom 27.09.2012) eröffnen. Dort könnte es wiederum zu einer Gegenwehr der Bullen kommen. Entfiele eine solche, und fällt Platin auch unter ~1.620/21 USD, dann dürfte es abwärts bis ~1.608 (= Kurszielprojektion im Stundenchart sowie Tief vom 26.09.2012) gehen.

Unterhalb davon würde schließlich perspektivisch die Zone zwischen ~1.582 bzw. ~1.591/94 USD (= Retracements im Tageschart) zur Diskussion stehen. Ein Bruch von (spätestens) 1.582 USD wäre eine klare Einladung an die Bären, den Preis perspektivisch in Richtung ~1.537, ~1.529, ~1.510 oder gar gen 1.491 USD zu befördern (vgl. Tageschart!).

Nun zur Oberseite: Ein Überwinden des bisherigen heutigen Tageshochs bei ~1.673/1.674 könnte zu einem Folgeanstieg in Richtung der oben erwähnten Widerstandszone ~1.681/1.683/1.688 USD führen. Dort wäre eine Reaktion der Bären wiederum wahrscheinlich.

Sollte es den Bullen dennoch gelingen, ~1.681/1.683/1.688 USD zu überbieten, dann ergäbe sich Aufwärtspotenzial bis ~1.701/1.708 (vgl. Stundenchart!). Ein etwaiger Ausbruch über ~1.708 USD hätte zudem die Eigenschaft, dass dadurch die kurzfristige Abwärtstrend-Struktur im Stundenchart (tieferes Hoch, tieferes Tief) definitiv unterbrochen wäre, was den Bullen tendenziell Auftrieb verleihen sollte.

Oberhalb von ~1.708 USD würden ~1.719 US als Anspielstation warten und darüber ~1.730 USD (=Hoch vom 05.10.2012). Im Bereich ~1.730/1.736 USD gäbe es dann eine nächste gewichtige Hürde für die Bullen, an welcher es im Erstkontakt durchaus zu einem Abpraller nach unten kommen könnte.

Ein Ausbruch über ~1.736 USD würde ~1.764 sowie - im Falle eines geglückten Ausbruches darüber - perspektivisch und unter Einbeziehung temporärer Gegenbewegungen ~1.822 USD (= Hoch aus dem September 2011) ins Blickfeld geraten lassen.