Geldpolitik bereitet Kampf gegen Rezession vor

Platin in USD: Widerstand bei 880 $ bereits dreimal getestet

Vergangene Woche reagierten Platin und Palladium sehr schwach auf die schlechten Wirtschaftsdaten, was wir bereits vor Wochen auf diesen Markt zukommen sahen. Platin hielt sich im Vergleich zu Palladium relativ stark. Nach Meldungen soll die Industrie begonnen haben Palladium durch Platin zu substituieren, was die Nachfrage nach Platin sukzessive erhöhen wird und eine Erklärung für diese relative Stärke von Platin liefern würde. Zusätzlich gibt es auf dem aktuell sehr niedrigen Preisniveau zunehmende Investmentnachfrage seitens langfristig agierender Spekulanten.

Wir empfahlen einen Short mit einem Bruch des Aufwärtstrends beim Gold Mitte Februar, wobei wir aufgrund kurzzeitiger Stärke über sechs Wochen hinweg davor warnten zu viel Risiko einzugehen. Das CRV für diesen Short war anfangs nicht gut, doch hat es sich mittlerweile etwas mit der erneuten Schwäche in den Daten verbessert. Platin könnte in einer Rezession kurzzeitig noch einmal deutlich unter Druck kommen. Ein Test oder das Unterschreiten der Tiefs des letzten Jahres wäre dabei denkbar. Kurzfristig sehen wir bei Platin aktuell eine weniger gute Tradingchance, da das Chance/Risiko auf beiden Seiten nicht optimal ist.

Langfristig bietet sich Investoren auf Sicht von zehn Jahren eine sehr gute antizyklische Kaufgelegenheit, die hohe Gewinnchancen bei gleichzeitig niedrigem Verlustrisiko aufweist. Wer den perfekten Kaufzeitpunkt erwischen will, sollte warten bis die Rezession eingepreist ist. Sollte aufgrund von industrieller Substitution und somit erhöhter Nachfrage doch frühzeitig Stärke aufkommen, so ergäbe sich oberhalb von 885 $ ein prozyklisches Kaufsignal beim Platin, dem man vorsichtig in kleinen Schritten folgen könnte. Dadurch geht man auf Nummer sicher, dass der Preis dem Investor nicht davonläuft. Kurzfristig ist jedoch ein Abrutschen unter das letztjährige Tief noch einmal möglich.




Platin in Euro: Neuer Aufwärtstrend?

In Euro gerechnet zeigt sich sogar ein Aufwärtstrend seit letztem Sommer, was bullisch zu werten ist. Sollte dieser Aufwärtstrend brechen, so könnte ein finaler Sell Off einsetzten. Der langfristige Abwärtstrend wurde gebrochen, was mittelfristig bis langfristig ein erstes bullisches charttechnisches Signal und einen Hinweis auf eine nachhaltige Trendwende liefert. Sobald die Rezession eingepreist wurde, dürfte Platin diese Umkehr vollenden und wir sehen eine neue Hausse mit deutlich steigenden Preisen, die spätestens mit neuen QE-Programmen seitens der Notenbanken im kommenden Jahr beginnen sollte.




© Markus Blaschzok
Dipl. Betriebswirt (FH), CFTe
Chefanalyst GoldSilberShop.de / VSP AG
BlaschzokResearch
GoldSilberShop.de

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