Australische Goldaktien schwach, Fed erhöht Leitzins um 0,75

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.848 auf 1.840 $/oz nach. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.842 $/oz um 5 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die nordamerikanischen Goldminenaktien geben nach. Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Fed erhöht den Leitzins um 0,75 auf 1,50%.

Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen erreicht mit 1,93% den höchsten Stand seit 8 Jahren.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 56.272 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.

Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verliert (aktueller Preis 21,68 $/oz, Vortag 21,80 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 938 $/oz, Vortag 945 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 1.780 $/oz, Vortag 1.830 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 113,69 $/barrel, Vortag 113,61 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,5% oder 1,9 auf 121,4 Punkte. Bei den Standardwerten fällt B2 Gold 2,1%. Franco-Nevada kann sich 0,2% befestigen. Bei den kleineren Werten geben Argonaut 10,9% und McEwen 10,1% nach. Entree verbessern sich 6,3% und Monument 5,3%. Bei den Silberwerten fallen Abra 9,4%, Great Panther 7,9% und Hecla 4,4%. Sabina ziehen 12,7%, Minaurum 11,8% und Mandalay 10,1% an.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Impala verbessert sich 3,7%. DRD verliert 2,5%.

Die australischen Werten entwickeln sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Dacian 16,5%, Silver Lake 9,9% und Alkane 8,6%. Tribune verbessert sich 6,7%. Bei den Explorationswerten fallen Bulletin 11,1%, Bellevue 10,9% und Chalice 9,5%. Kingston verbessert sich 5,3%. Bei den Metallwerten fallen Grange 13,3%, Paladin 13,1% und Rex 8,8%.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,7% auf 173,84 Euro. Bester Fondswert ist heute Tribune (+6,7%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Silver Lake (-9,9%), Perseus (-8,4%) und Ramelius (-7,5%). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Xau-Index stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 7,6% auf 192,24 Euro und gibt damit weniger als der Xau-Index (-11,3%) nach. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 3,0% (Xau-Index +3,0%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 92,2% vom Xau-Index (+9,7%) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt durch die Kursverluste und Abflüsse von 160,3 auf 143,4 Mio Euro nach.

• Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
• Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
• Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
• Gewinn im Jahr 2020: 12,1%
• Verlust im Jahr 2021: 2,2%
• Gewinn im Jahr 2022: 3,0%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,5% auf 46,04 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sabina (+12,7%), Minaurum (+11,8%) und Mandalay (+10,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Silver Lake (-9,9%), Perseus (-8,4%) und West African (-5,4%). Der Fonds dürfte heute weniger als der Hui-Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 7,3% auf 48,36 Euro und damit weniger als der Hui-Index (-11,5%). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 1,3% hinter dem Hui-Index zurück (+4,1%). Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 178,2 auf 164,7 Mio Euro nach.

• Verlust im Jahr 2017: 15,1%
• Verlust im Jahr 2018: 9,2%
• Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
• Gewinn im Jahr 2020: 19,6%
• Verlust im Jahr 2021: 12,2%
• Verlust im Jahr 2022: 1,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,9% auf 51,72 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sovereign (+5,3%) und Largo (+2,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Dacian (-16,5%), Bellevue (-10,9%) und Silver Lake (-9,9%). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum TSX-Ventureindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 10,5% auf 58,90 Euro und entwickelt sich damit parallel zum TSX-Ventureindex (-11,5%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 4,3% (TSX-Ventureindex (-23,2%). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 24,1 auf 22,3 Mio Euro.

• Verlust im Jahr 2017: 8,4%
• Gewinn im Jahr 2018: 17,7%
• Gewinn im Jahr 2019: 36,2%
• Gewinn im Jahr 2020: 40,2%
• Gewinn im Jahr 2021: 8,5%
• Verlust im Jahr 2022: 4,3%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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