Taki Tsaklanos: Wann genau steigt der Silberpreis auf 50 Dollar?

COT-Analyse für Silber

Eines der Instrumente, die Händlern und Analysten zur Verfügung stehen, ist der Commitments-of-Traders-Bericht, der eine Momentaufnahme der Marktstimmung auf der Grundlage der Positionen der verschiedenen Händlerkategorien darstellt. Derzeit, am 15. März 2024, zeichnet der COT-Bericht für Silber ein bullisches bis neurales Bild:

• Die Nettopositionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern sind optimistisch;
• die kommerziellen Händler bauen ihre Netto-Short-Positionen aus.

Dies deutet darauf hin, dass die Commercials am COMEX-Futuresmarkt für Silber ein etwas zu starkes Interesse an Leerverkäufen auf dem Silbermarkt haben. Allerdings sind die Messwerte noch nicht überzogen, so dass der Silberpreis noch Spielraum für einen Anstieg hat.



Die Kehrseite der Medaille ist natürlich der Gedanke der Manipulation. Bei Silber gibt es seit drei Jahren in Folge ein Angebotsdefizit. Wie kommt es, dass der Silberpreis mehr als 50% unter seinem Allzeithoch liegt, während alle anderen Rohstoffe ihr Allzeithoch von 2007/2012 überschritten haben?


Silberpreis-Chart: Durchbruch des runden Musters könnte letzte Hürde vor Erholung auf 50 Dollar sein

Bei der Chartanalyse lassen sich häufig Muster erkennen, die wertvolle Hinweise auf künftige Preisbewegungen liefern. Die 12-monatige Konsolidierung seit Mai 2023 deutet auf eine zinsbullische Chartumkehr hin, die sich, sofern sie sich bestätigt, im aktuellen 3-Monats-Zyklus März 2024 - Mai 2024 nach oben auflösen sollte. Solche Muster gelten als signifikant, da sie einen Stimmungsumschwung von bearisch zu bullisch oder umgekehrt anzeigen. Wenn das Muster nach oben durchbricht, bestätigt dies einen säkularen Ausbruchsversuch. Dieser Ausbruch könnte den Beginn einer neuen zinsbullischen Phase für Silber bedeuten und möglicherweise die Grundlage für den erwarteten Aufschwung bilden.




Darüber hinaus sollte der mittelfristig orientierte Silberchart (oben) durch den säkulare Silberchart (unten) ergänzt werden. Wie unten zu sehen ist, testet Silber nun einen epischen säkularen Ausbruchspunkt. Die fallende Trendlinie seit 2011 wird zum 7. Mal innerhalb von 4 Jahren getestet. Dieses Mal könnte es anders sein, da das säkulare Muster gut mit dem oben gezeigten Zykluschart übereinstimmt.




Historischer Kontext

Die Geschichte des Silbers ist geprägt von Phasen erheblicher Preisanstiege, die durch verschiedene Faktoren ausgelöst wurden. Rückblickend hat das Metall sein Potenzial bewiesen, innerhalb kurzer Zeiträume beträchtliche Gewinne zu erzielen. Diese historischen Beispiele unterstreichen die Vorstellung, dass Silber zu plötzlichen und starken Preisbewegungen fähig ist. Auch wenn sich die Geschichte nicht exakt wiederholt, so liefert sie doch wertvolle Erkenntnisse darüber, wie externe Faktoren den Silberpreis in die Höhe treiben können.


Zwei Phasen der Silberpreisrally auf 50 Dollar

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Vorhersage eines Preisanstiegs auf 50 Dollar nicht einen einzigen, ununterbrochenen Anstieg bedeutet. Die Reise könnte zwei verschiedene Phasen umfassen. In der ersten Phase könnte sich der Silberpreis in Richtung 34,70 Dollar bewegen, was auf eine Kombination aus technischen und fundamentalen Faktoren zurückzuführen ist. Sobald diese Stufe erreicht ist, könnte der Weg zu 50 Dollar folgen. Unterstützt wird diese Entwicklung durch eine sich festigende Marktstimmung, potenzielle Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage und externe Katalysatoren.


Schlussfolgerung

Da die Anleger sehnsüchtig auf den Anstieg des Silberpreises auf 50 Dollar warten, ist ein differenziertes Verständnis der Marktdynamik und der technischen Muster entscheidend. Der genaue Zeitpunkt bleibt ungewiss. Eine gut abgerundete Perspektive kann jedoch gewonnen werden durch:

• die Beobachtung des COT-Berichts für Silber;
• die Analyse der Preismuster;
• den historischen Kontext berücksichtigt;
• und das Potenzial für eine zweistufige Rally anerkennen.

Durch die Einbeziehung dieser Erkenntnisse und Analysen können Anleger den Silbermarkt mit einer fundierteren Perspektive angehen.


© Taki Tsaklanos



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Der Artikel wurde am 15. März 2024 auf www.investinghaven.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.