Anzeichen für einen Plan der USA zurück in die Zukunft
24.02.2014 | Christian Vartian
Wie hieß es in dieser Schriftenreihe vor 3 Wochen: "Hard Asset- Makro- 05/14; Woche vom 27.01.2014 bis 31.01.2014; Endlich: Smart Money kauft Gold; am 02.02.2014"Das Smart Money musste diese Woche abwarten, ob noch eine Sell-Off-Gefahr seitens der Momentum-Käufer (sitzen auf Verlusten) besteht. Trotz regelmäßigem nächtlichem Asiatischen Long-Drop verkauften aber die Momentum-Käufer nicht, sondern kauften in den Widerstand (um 1325 $) hinein. Das Smart Money selbst nahm - da abwartend - diese Woche nicht teil, aber es dürfte die Ängste vor einem Abverkauf durch die Momentum-Käufer weitgehend verloren haben.
Den Asiatischen Long- Drop sehen Sie hier:
Der Overnight China HSBC PMI kam auf einem sieben Monats-Low, ein Indikator für starke Abkühlung dort.
Bitte erinnern Sie sich an das in dieser Schriftenreihe zur Zeit als Hauptthema genannte: Die US- Immobilien insbesondere nach nun 2- maligem Tapern (Reduzieren) des Ankaufes von Hypothekarschulden durch die US- Zentralbank um je 5 Mrd. US/ Monat. Es beginnt:
Die US- January Building Permits fielen auf 937K vs. 980K Konsensus.
Der January Core PPI kam mit 0.2% vs. 0.1% Konsensus mit leichter De- Deinflationsindikation, immerhin doppelt so hohe Produzentenpreisinflation wie erwartet.
Zu dem in dieser Schriftenreihe genannten Thema: Repatriierung der US- Schulden kamen die Dezember 2013 Liquiditätsflußdaten von der US- Treasury am 18.02.14 Quelle: Bloomberg/ US- Treasury:
"A measure of capital flowing in and out of the U.S. showed the biggest net selling since February 2009 as the Federal Reserve prepared to scale back its bond buying, according to Treasury Department data released 18.02.14.
Investors sold a net $15.4 billion of long-term agency debt in December, the biggest monthly drop in those securities since September 2010 amid selling in Caribbean banking centers often used by hedge funds, the figures showed. They also sold U.S. stocks and corporate bonds, while China and Japan reduced holdings of Treasuries in the month the Fed decided to trim monthly asset purchases to $75 billion from $85 billion.
The total cross-border outflow in December, including short-term securities such as Treasury bills and stock swaps, was $119.6 billion, after a revised outflow of $13 billion in November, the data showed. Foreign net sales of long-term securities totaled $45.9 billion, after selling of $28 billion in November, the figures showed.
China reduced its holdings of Treasuries by $47.8 billion, or 3.6 percent, to $1.27 trillion in December from a record the previous month, according to the report. Japan’s holdings of Treasuries dropped by $3.9 billion to $1.18 trillion."
Auf die Reduktion des "Preissicherungsservices" der FED für US-Staatsanleihen - nichts Anderes war "QE"3, also auf das "Tapern" hat also China voran mit der Reduktion seiner US-Staatsanleihenbestände geantwortet. Es kam zu einem Rekordabfluß aus den USA, in diesem Ausmaß nicht gesehen seit Februar 2009.
Hier zur historischen Erinnerung der Verlauf des Goldpreises 2009 f.:
Leichter Anstieg aus dem Bärenmarktloch nach Lehman. Erst danach kam dann Schwung:
